First Shanghai Investments Limited

SEHK:227 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$624.3m

First Shanghai Investments Değerleme

227 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 227 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 227 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 227 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

227 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 227 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 227 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 227'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
227'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarHK$57.56m
Piyasa DeğeriHK$624.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

227'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 227 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
1461 Zhongtai Futures
8.6xn/aHK$611.2m
64 Get Nice Holdings
34.5xn/aHK$1.2b
6058 China Industrial Securities International Financial Group
15.1xn/aHK$976.0m
1469 Get Nice Financial Group
14.7xn/aHK$2.3b
227 First Shanghai Investments
10.7xn/aHK$624.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 227, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

227'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
227 10.7xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 227 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

227 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

227 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 227 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$10.0b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.2b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%