SJM Holdings Değerleme
880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 880 ( HK$2.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 880 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 880 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 880'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | HK$26.06b |
| Piyasa Değeri | HK$18.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
880'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
1128 Wynn Macau | 1x | 5.9% | HK$29.1b |
2282 MGM China Holdings | 2.4x | 3.2% | HK$70.8b |
3918 NagaCorp | 3.2x | 10.5% | HK$13.3b |
200 Melco International Development | 0.2x | 7.1% | HK$6.9b |
880 SJM Holdings | 0.7x | 8.4% | HK$18.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 880, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
880'nin PS Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 880 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
880 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | 1.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 880 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.58 | HK$3.45 +33.9% | 33.1% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$2.69 | HK$3.55 +32.0% | 33.0% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$3.09 | HK$3.17 +2.5% | 38.8% | HK$7.15 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$2.38 | HK$3.29 +38.0% | 36.3% | HK$7.15 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$2.49 | HK$3.49 +40.0% | 33.3% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$2.65 | HK$3.59 +35.3% | 30.5% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$2.85 | HK$3.51 +23.0% | 31.8% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$2.89 | HK$3.35 +16.0% | 34.6% | HK$7.15 | HK$2.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$2.39 | HK$3.37 +40.8% | 37.2% | HK$7.15 | HK$2.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$2.37 | HK$3.48 +46.9% | 38.7% | HK$7.15 | HK$1.90 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.26 | HK$3.50 +54.9% | 38.2% | HK$7.15 | HK$1.90 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.47 | HK$3.67 +48.7% | 32.5% | HK$7.15 | HK$2.30 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$2.29 | HK$3.96 +73.1% | 32.8% | HK$7.15 | HK$2.40 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$2.68 | HK$4.31 +60.9% | 27.9% | HK$7.15 | HK$3.00 | HK$2.69 | 15 |
| Oct ’24 | HK$3.08 | HK$4.26 +38.5% | 28.3% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$3.09 | 16 |
| Sep ’24 | HK$3.16 | HK$4.37 +38.4% | 26.1% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.38 | 17 |
| Aug ’24 | HK$3.62 | HK$4.46 +23.2% | 26.1% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.49 | 17 |
| Jul ’24 | HK$3.34 | HK$4.69 +40.4% | 23.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.65 | 15 |
| Jun ’24 | HK$3.09 | HK$4.60 +48.9% | 23.5% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.85 | 16 |
| May ’24 | HK$4.06 | HK$4.69 +15.5% | 22.9% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.89 | 15 |
| Apr ’24 | HK$3.92 | HK$4.78 +22.0% | 22.9% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.39 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.17 | HK$4.84 +16.0% | 24.8% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.37 | 17 |
| Feb ’24 | HK$4.51 | HK$4.84 +7.3% | 24.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.26 | 17 |
| Jan ’24 | HK$4.52 | HK$4.23 -6.5% | 29.4% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.47 | 17 |
| Dec ’23 | HK$3.80 | HK$4.05 +6.6% | 31.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.29 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.64 | HK$3.95 +49.6% | 33.9% | HK$7.15 | HK$2.50 | HK$2.68 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.