New Oriental Education & Technology Group Inc.

SEHK:9901 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$79.7b

New Oriental Education & Technology Group Değerleme

9901 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9901 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9901 ( HK$48.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$212.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9901 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9901 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9901 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9901 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9901'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9901'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$389.64m
Piyasa DeğeriUS$10.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9901'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9901 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
839 China Education Group Holdings
19.6x25.4%HK$8.7b
2469 Fenbi
13.3x19.5%HK$5.4b
667 China East Education Holdings
15.5x15.5%HK$5.6b
1969 China Chunlai Education Group
6.2xn/aHK$5.2b
9901 New Oriental Education & Technology Group
26.3x21.0%HK$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9901 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9901'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9901 26.3xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9901 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9901 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9901 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9901 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 06:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Oriental Education & Technology Group Inc. 59 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company