Helens International Holdings Company Limited

SEHK:9869 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.2b

Helens International Holdings Değerleme

9869 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9869 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9869 ( HK$2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$45.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9869 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9869 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

9869 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK13.9x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9869'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9869 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
341 Café de Coral Holdings
14.7x13.3%HK$4.9b
9922 Jiumaojiu International Holdings
15.5x20.1%HK$5.1b
9658 Super Hi International Holding
63.3x56.9%HK$8.6b
538 Ajisen (China) Holdings
21.7xn/aHK$971.5m
9869 Helens International Holdings
34.2x36.7%HK$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9869 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9869'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9869 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9869 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9869 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9869 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9869 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.88
HK$2.56
-11.1%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Oct ’25HK$3.52
HK$2.69
-23.6%
32.5%HK$4.55HK$1.89n/a6
Sep ’25HK$1.79
HK$3.28
+83.4%
28.8%HK$4.57HK$2.10n/a6
Aug ’25HK$2.01
HK$3.78
+88.3%
15.6%HK$4.46HK$2.58n/a6
Jul ’25HK$2.24
HK$3.86
+72.3%
15.0%HK$4.46HK$2.58n/a7
Jun ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.7%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
May ’25HK$3.32
HK$4.57
+37.6%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
Apr ’25HK$3.23
HK$7.91
+144.9%
35.6%HK$11.06HK$4.09n/a8
Mar ’25HK$3.28
HK$8.71
+165.7%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Feb ’25HK$3.10
HK$8.71
+181.1%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Jan ’25HK$3.81
HK$8.10
+112.5%
31.6%HK$11.15HK$4.16n/a11
Dec ’24HK$4.62
HK$8.40
+81.7%
26.8%HK$11.00HK$4.10n/a11
Nov ’24HK$5.72
HK$8.43
+47.3%
25.6%HK$10.92HK$4.10HK$2.7511
Oct ’24HK$6.16
HK$10.00
+62.4%
29.4%HK$18.58HK$6.97HK$3.5211
Sep ’24HK$7.90
HK$10.12
+28.1%
29.2%HK$18.71HK$7.01HK$1.7911
Aug ’24HK$8.93
HK$13.55
+51.8%
29.5%HK$18.89HK$7.08HK$2.0111
Jul ’24HK$7.65
HK$14.96
+95.5%
25.1%HK$20.02HK$7.01HK$2.2411
Jun ’24HK$7.86
HK$16.95
+115.6%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$2.7911
May ’24HK$12.18
HK$16.95
+39.1%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$3.3211
Apr ’24HK$13.40
HK$17.04
+27.1%
19.9%HK$21.72HK$9.10HK$3.2311
Mar ’24HK$14.90
HK$16.71
+12.1%
17.3%HK$19.66HK$8.63HK$3.2810
Feb ’24HK$14.82
HK$16.93
+14.3%
19.4%HK$22.70HK$8.71HK$3.1010
Jan ’24HK$14.82
HK$15.63
+5.5%
21.1%HK$21.99HK$8.44HK$3.8110
Dec ’23HK$14.62
HK$15.35
+5.0%
21.1%HK$21.67HK$8.32HK$4.6210
Nov ’23HK$8.49
HK$16.16
+90.3%
15.0%HK$21.53HK$12.52HK$5.728

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin