Nayuki Holdings Değerleme

2150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2150 ( HK$1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2150 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2150 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK28x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2150'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
341 Café de Coral Holdings
0.6x4.4%HK$4.8b
9922 Jiumaojiu International Holdings
0.8x12.7%HK$4.8b
9869 Helens International Holdings
3.4x20.9%HK$3.2b
2217 Tam Jai International
0.4x6.9%HK$1.1b
2150 Nayuki Holdings
0.5x16.1%HK$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2150, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2150'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2150 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2150 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2150 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2150 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.57
HK$2.13
+35.9%
50.6%HK$4.34HK$1.17n/a10
Oct ’25HK$1.90
HK$2.28
+20.1%
45.6%HK$4.37HK$1.20n/a10
Sep ’25HK$1.45
HK$3.00
+107.2%
29.5%HK$4.37HK$1.60n/a10
Aug ’25HK$1.79
HK$3.17
+77.2%
24.1%HK$4.28HK$1.85n/a10
Jul ’25HK$2.06
HK$3.13
+52.0%
23.4%HK$4.27HK$1.84n/a11
Jun ’25HK$2.47
HK$3.40
+37.8%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
May ’25HK$2.77
HK$3.40
+22.9%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
Apr ’25HK$2.66
HK$5.54
+108.1%
30.1%HK$8.35HK$2.59n/a12
Mar ’25HK$3.13
HK$6.10
+94.9%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Feb ’25HK$2.58
HK$6.10
+136.5%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Jan ’25HK$3.17
HK$6.23
+96.4%
23.6%HK$8.49HK$3.47n/a12
Dec ’24HK$3.43
HK$6.12
+78.4%
23.9%HK$8.47HK$3.40n/a12
Nov ’24HK$3.89
HK$6.38
+64.1%
24.8%HK$9.38HK$3.40HK$1.4813
Oct ’24HK$4.13
HK$6.90
+67.0%
18.4%HK$9.38HK$4.55HK$1.9011
Sep ’24HK$4.81
HK$7.29
+51.5%
18.1%HK$9.48HK$4.60HK$1.4511
Aug ’24HK$5.32
HK$8.87
+66.7%
16.9%HK$10.23HK$5.31HK$1.7911
Jul ’24HK$5.42
HK$9.47
+74.7%
13.5%HK$10.81HK$6.06HK$2.0610
Jun ’24HK$5.86
HK$9.87
+68.5%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.4710
May ’24HK$8.20
HK$9.87
+20.4%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.7710
Apr ’24HK$8.49
HK$7.89
-7.0%
16.9%HK$11.00HK$6.30HK$2.6610
Mar ’24HK$7.90
HK$7.40
-6.3%
12.2%HK$9.36HK$5.74HK$3.1310
Feb ’24HK$6.30
HK$7.63
+21.1%
12.6%HK$9.45HK$5.80HK$2.589
Jan ’24HK$7.53
HK$7.29
-3.1%
15.3%HK$9.16HK$4.81HK$3.179
Dec ’23HK$6.40
HK$6.81
+6.5%
13.7%HK$8.28HK$4.70HK$3.439
Nov ’23HK$4.44
HK$6.76
+52.2%
12.5%HK$8.21HK$5.15HK$3.898

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin