The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited

SEHK:45 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$9.9b

Hongkong and Shanghai Hotels Değerleme

45 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 45 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 45 ( HK$5.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$205.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 45 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

45 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 45 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 45 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 45'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
45'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışHK$10.28b
Piyasa DeğeriHK$9.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

45'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 45 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
71 Miramar Hotel and Investment Company
2.2xn/aHK$6.3b
69 Shangri-La Asia
1.1x3.8%HK$19.2b
1992 Fosun Tourism Group
0.3x7.2%HK$5.0b
308 China Travel International Investment Hong Kong
1.1x8.5%HK$5.3b
45 Hongkong and Shanghai Hotels
1xn/aHK$9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 45, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

45'nin PS Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings
0.2x9.7%US$116.86m
6811 Tai Hing Group Holdings
0.2x4.9%US$82.68m
573 Tao Heung Holdings
0.2xn/aUS$59.96m
6882 EGL Holdings
0.2xn/aUS$38.74m
45 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 45 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

45 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

45 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 45 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin