China Travel International Investment Hong Kong Limited

SEHK:308 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.3b

China Travel International Investment Hong Kong Değerleme

308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 308 ( HK$0.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 308 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 308'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
308'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67x
KazançlarHK$78.55m
Piyasa DeğeriHK$5.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
1992 Fosun Tourism Group
29.5x36.9%HK$5.0b
71 Miramar Hotel and Investment Company
6.5xn/aHK$6.3b
69 Shangri-La Asia
16.7x34.5%HK$19.3b
1221 Sino Hotels (Holdings)
25.1xn/aHK$1.6b
308 China Travel International Investment Hong Kong
67x39.0%HK$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 308 Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

308'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$10.25m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
308 67.0xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 308 Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.95
HK$1.46
+53.7%
17.6%HK$1.68HK$1.10n/a3
Nov ’25HK$1.02
HK$1.46
+43.1%
17.6%HK$1.68HK$1.10n/a3
Oct ’25HK$1.17
HK$1.46
+24.8%
17.6%HK$1.68HK$1.10n/a3
Sep ’25HK$1.00
HK$1.53
+52.7%
10.7%HK$1.68HK$1.30n/a3
Aug ’25HK$1.10
HK$1.53
+38.8%
10.7%HK$1.68HK$1.30n/a3
Jul ’25HK$1.16
HK$1.53
+31.7%
9.3%HK$1.68HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.21
HK$1.65
+36.6%
6.1%HK$1.80HK$1.53n/a4
May ’25HK$1.26
HK$1.69
+34.4%
4.9%HK$1.80HK$1.60n/a3
Apr ’25HK$1.31
HK$1.74
+32.8%
3.4%HK$1.80HK$1.68n/a2
Mar ’25HK$1.36
HK$1.95
+43.4%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Feb ’25HK$1.32
HK$1.95
+47.7%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Jan ’25HK$1.34
HK$1.95
+45.5%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Dec ’24HK$1.40
HK$1.95
+39.3%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Nov ’24HK$1.39
HK$1.83
+31.8%
11.2%HK$2.10HK$1.53HK$1.024
Oct ’24HK$1.50
HK$1.83
+22.2%
11.2%HK$2.10HK$1.53HK$1.174
Sep ’24HK$1.49
HK$1.81
+21.3%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.004
Aug ’24HK$1.70
HK$1.81
+6.3%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.104
Jul ’24HK$1.53
HK$1.81
+18.1%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.164
Jun ’24HK$1.50
HK$1.81
+20.5%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.214
May ’24HK$1.67
HK$1.81
+8.2%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.264
Apr ’24HK$1.61
HK$1.83
+13.8%
10.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.314
Mar ’24HK$1.60
HK$1.83
+14.5%
10.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.364
Feb ’24HK$1.69
HK$1.83
+8.4%
10.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.324
Jan ’24HK$1.77
HK$1.73
-2.4%
11.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.343
Dec ’23HK$1.49
HK$1.59
+6.7%
3.8%HK$1.65HK$1.53HK$1.402
Nov ’23HK$1.28
HK$1.56
+21.9%
4.2%HK$1.65HK$1.50HK$1.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin