Beauty Farm Medical and Health Industry Değerleme
2373 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2373 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2373 ( HK$17.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$46.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2373 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2373 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2373 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2373'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | CN¥219.25m |
| Piyasa Değeri | CN¥3.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2373'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.5x | ||
1830 Perfect Medical Health Management | 10.4x | 11.6% | HK$3.3b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 12.7x | 13.4% | HK$8.5b |
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) | 48.6x | n/a | HK$570.0m |
1161 Water Oasis Group | 6.1x | n/a | HK$571.7m |
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 17.4x | 20.2% | HK$4.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2373 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2373'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2373 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2373 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 11.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2373 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$17.38 | HK$19.34 +11.2% | 0.5% | HK$19.43 | HK$19.24 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$16.98 | HK$19.34 +13.9% | 0.5% | HK$19.43 | HK$19.24 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$17.38 | HK$19.34 +11.2% | 0.5% | HK$19.43 | HK$19.24 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$16.30 | HK$17.90 +9.8% | 10.0% | HK$19.26 | HK$15.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$15.72 | HK$17.55 +11.6% | 10.2% | HK$19.00 | HK$15.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$16.10 | HK$16.24 +0.9% | 14.6% | HK$18.89 | HK$12.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.44 +22.0% | 26.2% | HK$27.11 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$16.26 | HK$18.48 +13.7% | 26.4% | HK$27.21 | HK$12.92 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.46 | HK$20.02 +29.5% | 28.0% | HK$27.64 | HK$12.93 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$13.00 | HK$19.39 +49.2% | 30.8% | HK$27.76 | HK$12.99 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.30 | HK$22.58 +119.2% | 34.1% | HK$34.22 | HK$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$11.08 | HK$23.67 +113.6% | 27.6% | HK$33.65 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$13.62 | HK$23.67 +73.8% | 27.6% | HK$33.65 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.84 | HK$23.67 +84.3% | 27.6% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$16.98 | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.52 | HK$23.65 +124.8% | 27.7% | HK$33.63 | HK$13.70 | HK$17.38 | 6 |
| Sep ’24 | HK$13.20 | HK$28.64 +117.0% | 26.3% | HK$40.20 | HK$19.50 | HK$16.30 | 5 |
| Aug ’24 | HK$19.52 | HK$37.04 +89.8% | 6.7% | HK$40.87 | HK$34.42 | HK$15.72 | 4 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$35.31 +49.0% | 3.6% | HK$37.02 | HK$33.96 | HK$16.10 | 3 |
| Jun ’24 | HK$22.10 | HK$36.61 +65.7% | 5.4% | HK$38.79 | HK$34.02 | HK$15.12 | 3 |
| May ’24 | HK$29.80 | HK$37.18 +24.8% | 5.4% | HK$39.71 | HK$34.83 | HK$16.26 | 3 |
| Apr ’24 | HK$27.40 | HK$36.32 +32.6% | 7.1% | HK$39.91 | HK$34.00 | HK$15.46 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.