Fu Shou Yuan International Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1448 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1448 ( HK$3.76 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.6 )

1448 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1448 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1448 ( HK$3.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1448 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1448 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1448 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1448 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1448'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1448'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.7x
Kazançlar	CN¥625.32m
Piyasa Değeri	CN¥7.95b

1448 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1448'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1448 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.6x
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	17.4x	20.2%	HK$4.1b
1830 Perfect Medical Health Management	10.4x	11.6%	HK$3.3b
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings)	48.6x	n/a	HK$570.0m
1161 Water Oasis Group	6.1x	n/a	HK$571.7m
1448 Fu Shou Yuan International Group	12.7x	13.4%	HK$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1448, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1448'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1448 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1448 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1448 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1448 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1448 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.76	HK$5.77 +53.4%	15.8%	HK$6.98	HK$4.79	n/a	4
Nov ’25	HK$3.99	HK$5.77 +44.5%	15.8%	HK$6.98	HK$4.79	n/a	4
Oct ’25	HK$4.54	HK$5.79 +27.6%	15.8%	HK$7.01	HK$4.81	n/a	4
Sep ’25	HK$3.96	HK$5.79 +46.2%	15.8%	HK$7.01	HK$4.81	n/a	4
Aug ’25	HK$4.84	HK$7.46 +54.1%	8.9%	HK$8.00	HK$6.35	n/a	4
Jul ’25	HK$4.88	HK$7.75 +58.7%	12.1%	HK$9.00	HK$6.40	n/a	4
Jun ’25	HK$5.14	HK$7.75 +50.7%	12.1%	HK$9.00	HK$6.40	n/a	4
May ’25	HK$5.31	HK$7.75 +45.9%	12.1%	HK$9.00	HK$6.40	n/a	4
Apr ’25	HK$4.84	HK$7.84 +62.0%	13.5%	HK$9.36	HK$6.40	n/a	4
Mar ’25	HK$5.25	HK$8.05 +53.3%	14.8%	HK$9.40	HK$6.38	n/a	4
Feb ’25	HK$4.78	HK$8.38 +75.3%	18.7%	HK$10.60	HK$6.41	n/a	4
Jan ’25	HK$5.30	HK$8.61 +62.4%	17.1%	HK$10.84	HK$7.06	n/a	4
Dec ’24	HK$5.09	HK$8.28 +62.7%	16.6%	HK$10.65	HK$6.94	n/a	5
Nov ’24	HK$5.24	HK$8.21 +56.7%	16.5%	HK$10.59	HK$6.90	HK$3.99	5
Oct ’24	HK$5.46	HK$8.26 +51.3%	15.1%	HK$10.60	HK$6.91	HK$4.54	6
Sep ’24	HK$5.84	HK$8.30 +42.0%	13.9%	HK$10.41	HK$6.96	HK$3.96	6
Aug ’24	HK$5.94	HK$8.12 +36.7%	14.5%	HK$10.01	HK$6.68	HK$4.84	6
Jul ’24	HK$5.39	HK$8.28 +53.5%	13.7%	HK$10.03	HK$6.69	HK$4.88	5
Jun ’24	HK$5.82	HK$8.74 +50.2%	12.6%	HK$10.50	HK$7.01	HK$5.14	6
May ’24	HK$6.36	HK$8.74 +37.4%	12.6%	HK$10.50	HK$7.01	HK$5.31	6
Apr ’24	HK$6.36	HK$8.62 +35.6%	11.0%	HK$9.87	HK$6.99	HK$4.84	6
Mar ’24	HK$6.10	HK$8.95 +46.8%	11.3%	HK$9.96	HK$7.04	HK$5.25	5
Feb ’24	HK$6.65	HK$8.97 +34.9%	11.0%	HK$9.86	HK$7.08	HK$4.78	5
Jan ’24	HK$6.70	HK$8.19 +22.2%	10.6%	HK$9.50	HK$6.82	HK$5.30	5
Dec ’23	HK$5.60	HK$7.95 +41.9%	10.9%	HK$8.99	HK$6.64	HK$5.09	4
Nov ’23	HK$4.07	HK$8.04 +97.5%	11.6%	HK$9.44	HK$6.98	HK$5.24	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.