Keep Değerleme

3650 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3650 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3650 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3650 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

3650 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3650 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3650 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3650'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3650'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	CN¥2.19b
Piyasa Değeri	CN¥2.74b

3650 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3650'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3650 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
1830 Perfect Medical Health Management	2.4x	4.8%	HK$3.3b
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	1.7x	18.7%	HK$4.0b
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	HK$865.2m
1448 Fu Shou Yuan International Group	3.7x	11.0%	HK$8.7b
3650 Keep	1.3x	7.6%	HK$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3650, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3650'nin PS Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	US$111.18m
1739 Qeeka Home (Cayman)	0.2x	n/a	US$30.75m
1598 China 21st Century Education Group	0.2x	n/a	US$16.13m
8181 Shi Shi Services	0.2x	n/a	US$15.23m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3650 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3650 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3650 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3650 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.