Fosun Tourism Group Değerleme

1992 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1992 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1992 ( HK$3.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$26.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1992 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1992 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1992 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1992 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1992'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1992'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarCN¥157.20m
Piyasa DeğeriCN¥3.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1992'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1992 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
71 Miramar Hotel and Investment Company
6.5xn/aHK$6.3b
308 China Travel International Investment Hong Kong
67x39.0%HK$5.3b
1221 Sino Hotels (Holdings)
25.1xn/aHK$1.6b
69 Shangri-La Asia
16x34.5%HK$18.3b
1992 Fosun Tourism Group
25x36.9%HK$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1992, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (28.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1992'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1992 25.0xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1992 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1992 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1992 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1992 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1992 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.39
HK$6.59
+94.3%
18.5%HK$8.33HK$5.01n/a5
Nov ’25HK$3.71
HK$6.59
+77.5%
18.5%HK$8.33HK$5.01n/a5
Oct ’25HK$4.55
HK$6.59
+44.7%
18.5%HK$8.33HK$5.01n/a5
Sep ’25HK$3.53
HK$6.96
+97.3%
13.4%HK$8.34HK$5.40n/a5
Aug ’25HK$3.75
HK$8.60
+129.3%
22.8%HK$11.33HK$5.40n/a6
Jul ’25HK$3.62
HK$8.58
+136.9%
22.8%HK$11.32HK$5.40n/a6
Jun ’25HK$3.79
HK$8.61
+127.3%
22.9%HK$11.38HK$5.39n/a6
May ’25HK$3.73
HK$8.61
+130.9%
22.9%HK$11.38HK$5.39n/a6
Apr ’25HK$3.56
HK$10.23
+187.5%
19.1%HK$12.65HK$6.78n/a7
Mar ’25HK$4.42
HK$11.24
+154.3%
11.2%HK$12.70HK$9.26n/a8
Feb ’25HK$4.14
HK$11.29
+172.8%
11.3%HK$12.77HK$9.25n/a8
Jan ’25HK$5.79
HK$11.92
+105.9%
10.5%HK$13.43HK$10.08n/a7
Dec ’24HK$5.90
HK$11.71
+98.4%
10.8%HK$13.14HK$9.87n/a7
Nov ’24HK$6.50
HK$12.12
+86.5%
10.0%HK$13.49HK$9.80HK$3.717
Oct ’24HK$7.43
HK$12.43
+67.2%
6.1%HK$13.41HK$10.89HK$4.557
Sep ’24HK$8.05
HK$12.82
+59.3%
7.2%HK$13.84HK$11.00HK$3.536
Aug ’24HK$8.34
HK$14.23
+70.7%
7.3%HK$15.60HK$12.29HK$3.757
Jul ’24HK$7.39
HK$14.72
+99.1%
6.7%HK$16.16HK$12.78HK$3.627
Jun ’24HK$7.11
HK$14.72
+107.0%
6.7%HK$16.16HK$12.78HK$3.797
May ’24HK$9.10
HK$14.72
+61.7%
6.7%HK$16.16HK$12.78HK$3.737
Apr ’24HK$10.06
HK$14.73
+46.4%
6.7%HK$16.18HK$12.80HK$3.567
Mar ’24HK$10.48
HK$15.47
+47.6%
3.9%HK$16.38HK$14.73HK$4.427
Feb ’24HK$11.40
HK$15.47
+35.7%
3.9%HK$16.38HK$14.73HK$4.147
Jan ’24HK$11.58
HK$14.24
+23.0%
10.7%HK$16.32HK$11.45HK$5.796
Dec ’23HK$8.93
HK$13.79
+54.4%
10.0%HK$15.97HK$11.20HK$5.907
Nov ’23HK$7.24
HK$14.24
+96.7%
6.5%HK$15.87HK$12.77HK$6.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin