Sun Art Retail Group Değerleme

6808 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6808 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6808 ( HK$2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6808 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6808 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6808 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6808 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6808'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6808'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	CN¥71.51b
Piyasa Değeri	CN¥18.99b

6808 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6808'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6808 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
1137 Hong Kong Technology Venture	0.3x	n/a	HK$1.1b
980 Lianhua Supermarket Holdings	0.02x	n/a	HK$459.0m
1833 Ping An Healthcare and Technology	3.4x	7.0%	HK$16.5b
6086 Fangzhou	2.8x	n/a	HK$7.1b
6808 Sun Art Retail Group	0.3x	3.6%	HK$20.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6808, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6808'nin PS Oranı, HK Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
980 Lianhua Supermarket Holdings	0.02x	n/a	US$58.98m
814 Beijing Jingkelong	0.01x	n/a	US$19.07m
759 CEC International Holdings	0.07x	n/a	US$12.41m
197 Heng Tai Consumables Group	0.1x	n/a	US$6.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6808 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6808 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6808 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6808 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6808 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.14	HK$2.12 -0.7%	18.4%	HK$2.71	HK$1.60	n/a	12
Nov ’25	HK$2.22	HK$1.91 -13.7%	15.0%	HK$2.40	HK$1.48	n/a	12
Oct ’25	HK$1.79	HK$1.88 +5.0%	13.9%	HK$2.36	HK$1.50	n/a	13
Sep ’25	HK$1.40	HK$1.81 +29.3%	14.6%	HK$2.30	HK$1.46	n/a	13
Aug ’25	HK$1.26	HK$1.81 +43.7%	14.6%	HK$2.30	HK$1.46	n/a	13
Jul ’25	HK$1.49	HK$1.88 +26.0%	16.6%	HK$2.49	HK$1.46	n/a	13
Jun ’25	HK$1.75	HK$1.89 +8.1%	17.2%	HK$2.50	HK$1.46	n/a	12
May ’25	HK$1.63	HK$1.69 +3.6%	31.6%	HK$2.78	HK$1.09	n/a	11
Apr ’25	HK$1.56	HK$1.83 +17.3%	34.5%	HK$3.17	HK$1.09	n/a	13
Mar ’25	HK$1.31	HK$1.93 +47.2%	37.8%	HK$3.18	HK$1.09	n/a	13
Feb ’25	HK$1.00	HK$2.08 +107.6%	32.8%	HK$3.19	HK$1.10	n/a	14
Jan ’25	HK$1.40	HK$2.24 +60.3%	28.9%	HK$3.96	HK$1.58	n/a	15
Dec ’24	HK$1.34	HK$2.67 +99.0%	66.8%	HK$9.13	HK$1.57	n/a	16
Nov ’24	HK$1.63	HK$3.04 +86.8%	56.1%	HK$8.96	HK$1.80	HK$2.22	16
Oct ’24	HK$1.66	HK$3.05 +83.5%	56.2%	HK$8.98	HK$1.80	HK$1.79	16
Sep ’24	HK$1.84	HK$3.12 +69.6%	53.8%	HK$9.01	HK$1.98	HK$1.40	16
Aug ’24	HK$2.35	HK$3.14 +33.8%	54.0%	HK$9.10	HK$2.00	HK$1.26	16
Jul ’24	HK$2.02	HK$3.23 +60.0%	53.2%	HK$9.10	HK$2.00	HK$1.49	15
Jun ’24	HK$1.86	HK$3.31 +77.8%	50.9%	HK$9.27	HK$2.14	HK$1.75	16
May ’24	HK$3.40	HK$2.98 -12.4%	30.8%	HK$5.00	HK$1.60	HK$1.63	15
Apr ’24	HK$3.15	HK$2.79 -11.3%	27.5%	HK$4.65	HK$1.60	HK$1.56	15
Mar ’24	HK$3.01	HK$3.24 +7.7%	57.2%	HK$9.84	HK$1.60	HK$1.31	16
Feb ’24	HK$3.27	HK$3.56 +8.8%	64.6%	HK$9.94	HK$1.70	HK$1.00	17
Jan ’24	HK$2.56	HK$3.43 +33.9%	65.4%	HK$9.64	HK$1.65	HK$1.40	17
Dec ’23	HK$2.16	HK$3.35 +55.1%	65.3%	HK$9.41	HK$1.61	HK$1.34	17
Nov ’23	HK$1.31	HK$3.41 +160.5%	63.0%	HK$9.30	HK$1.59	HK$1.63	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.