Ping An Healthcare and Technology Değerleme
1833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1833 ( HK$14.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$19.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1833 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1833 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 1833'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.4x |
| Satış | CN¥4.54b |
| Piyasa Değeri | CN¥15.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -16.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1833'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
6086 Fangzhou | 2.8x | n/a | HK$7.1b |
314 Sipai Health Technology | 0.9x | 16.6% | HK$4.0b |
241 Alibaba Health Information Technology | 2x | 10.4% | HK$61.3b |
6618 JD Health International | 1.6x | 10.5% | HK$91.4b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 3.4x | 7.0% | HK$16.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1833 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1833'nin PS Oranı, HK Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
980 Lianhua Supermarket Holdings | 0.02x | n/a | US$58.98m |
814 Beijing Jingkelong | 0.01x | n/a | US$19.07m |
759 CEC International Holdings | 0.07x | n/a | US$12.41m |
197 Heng Tai Consumables Group | 0.1x | n/a | US$6.88m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 1833 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1833 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.4x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1833 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$14.64 | HK$13.81 -5.7% | 18.8% | HK$19.74 | HK$9.86 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$11.56 | HK$13.84 +19.7% | 18.6% | HK$20.00 | HK$9.99 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$14.50 | HK$13.92 -4.0% | 17.7% | HK$20.31 | HK$10.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$13.88 +37.1% | 17.8% | HK$20.06 | HK$10.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$11.32 | HK$16.90 +49.3% | 35.6% | HK$34.54 | HK$9.88 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$11.44 | HK$17.14 +49.8% | 36.5% | HK$34.63 | HK$9.91 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$11.20 | HK$17.03 +52.1% | 35.6% | HK$34.76 | HK$9.94 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$11.14 | HK$17.70 +58.9% | 34.0% | HK$35.17 | HK$9.96 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$11.80 | HK$18.29 +55.0% | 34.0% | HK$35.22 | HK$9.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$12.00 | HK$21.31 +77.6% | 30.1% | HK$35.37 | HK$13.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$11.14 | HK$22.07 +98.1% | 28.4% | HK$35.56 | HK$15.08 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$17.76 | HK$21.85 +23.0% | 28.9% | HK$35.78 | HK$13.98 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$17.24 | HK$21.75 +26.1% | 26.8% | HK$35.36 | HK$14.09 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$18.26 | HK$20.98 +14.9% | 27.8% | HK$34.82 | HK$13.88 | HK$11.56 | 17 |
| Oct ’24 | HK$18.28 | HK$20.90 +14.3% | 26.0% | HK$34.88 | HK$13.90 | HK$14.50 | 18 |
| Sep ’24 | HK$19.56 | HK$21.05 +7.6% | 26.1% | HK$35.04 | HK$13.92 | HK$10.12 | 18 |
| Aug ’24 | HK$20.65 | HK$21.42 +3.7% | 28.1% | HK$39.77 | HK$14.28 | HK$11.32 | 19 |
| Jul ’24 | HK$18.94 | HK$21.49 +13.5% | 28.2% | HK$37.96 | HK$14.07 | HK$11.44 | 20 |
| Jun ’24 | HK$18.98 | HK$22.31 +17.5% | 28.0% | HK$38.98 | HK$14.45 | HK$11.20 | 20 |
| May ’24 | HK$19.52 | HK$23.10 +18.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.14 | 20 |
| Apr ’24 | HK$19.86 | HK$23.10 +16.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.80 | 20 |
| Mar ’24 | HK$19.22 | HK$25.55 +33.0% | 31.7% | HK$42.09 | HK$14.89 | HK$12.00 | 19 |
| Feb ’24 | HK$21.15 | HK$26.46 +25.1% | 31.8% | HK$43.25 | HK$16.22 | HK$11.14 | 18 |
| Jan ’24 | HK$21.30 | HK$24.79 +16.4% | 28.6% | HK$38.05 | HK$16.23 | HK$17.76 | 18 |
| Dec ’23 | HK$19.88 | HK$23.03 +15.8% | 26.7% | HK$37.46 | HK$15.98 | HK$17.24 | 17 |
| Nov ’23 | HK$15.32 | HK$23.04 +50.4% | 25.7% | HK$36.78 | HK$15.70 | HK$18.26 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.