Dingdang Health Technology Group Değerleme

9886 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9886 ( HK$0.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9886 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9886 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9886 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9886 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9886'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9886'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	CN¥4.88b
Piyasa Değeri	CN¥694.55m

9886 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9886'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9886 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
314 Sipai Health Technology	0.8x	16.6%	HK$4.0b
6086 Fangzhou	2.7x	n/a	HK$7.1b
1833 Ping An Healthcare and Technology	3.4x	7.0%	HK$16.5b
677 Golden Resources Development International	0.3x	n/a	HK$662.0m
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	HK$746.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9886, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9886'nin PS Oranı, HK Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	9.3%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	US$95.94m
980 Lianhua Supermarket Holdings	0.02x	n/a	US$58.98m
814 Beijing Jingkelong	0.01x	n/a	US$19.07m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	28.0%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	94.7%	US$95.94m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9886 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9886 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9886 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9886 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9886 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.56	HK$1.56 +179.4%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Nov ’25	HK$0.59	HK$1.56 +165.2%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’25	HK$0.65	HK$1.56 +140.7%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Sep ’25	HK$0.70	HK$1.56 +123.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Aug ’25	HK$1.03	HK$1.56 +51.9%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Jul ’25	HK$1.04	HK$1.56 +50.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’24	HK$1.96	HK$8.81 +349.7%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.65	2
Sep ’24	HK$2.65	HK$8.81 +232.6%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.70	2
Aug ’24	HK$2.83	HK$8.95 +216.2%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.03	2
Jul ’24	HK$2.81	HK$8.95 +218.5%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.04	2
Jun ’24	HK$2.24	HK$10.38 +363.5%	45.0%	HK$14.29	HK$3.81	HK$1.37	3
May ’24	HK$3.03	HK$13.94 +360.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.20	2
Apr ’24	HK$3.52	HK$13.94 +296.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.15	2
Mar ’24	HK$8.20	HK$13.94 +70.0%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.46	2
Feb ’24	HK$11.64	HK$15.18 +30.4%	11.0%	HK$16.85	HK$13.50	HK$1.49	2
Jan ’24	HK$11.64	HK$14.17 +21.7%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$1.99	2
Dec ’23	HK$11.66	HK$14.17 +21.5%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$2.10	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.