East Buy Holding Limited

SHSC:1797 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$14.9b

East Buy Holding Değerleme

1797 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1797 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1797 ( HK$14.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1797 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1797 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1797 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK29x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1797'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1797 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
2517 Guoquan Food (Shanghai)
33.4xn/aHK$8.2b
2360 Best Mart 360 Holdings
7.5xn/aHK$1.7b
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)
11.4x37.9%HK$2.3b
831 Convenience Retail Asia
6.9xn/aHK$373.2m
1797 East Buy Holding
56.3x15.9%HK$14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1797 Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1797'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1797 Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1797 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1797 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.3x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1797 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1797 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$14.80
HK$14.09
-4.8%
46.7%HK$29.92HK$8.20n/a8
Oct ’25HK$19.76
HK$14.33
-27.5%
46.7%HK$30.45HK$8.30n/a8
Sep ’25HK$13.00
HK$16.08
+23.7%
52.2%HK$31.67HK$7.63n/a9
Aug ’25HK$10.36
HK$18.98
+83.2%
53.8%HK$35.67HK$7.11n/a9
Jul ’25HK$12.62
HK$29.06
+130.2%
30.3%HK$43.67HK$14.00n/a10
Jun ’25HK$18.34
HK$29.75
+62.2%
27.0%HK$43.91HK$17.00n/a10
May ’25HK$16.72
HK$29.75
+77.9%
27.0%HK$43.91HK$17.00n/a10
Apr ’25HK$20.80
HK$33.86
+62.8%
21.8%HK$49.04HK$22.82n/a11
Mar ’25HK$24.75
HK$34.49
+39.3%
22.3%HK$49.34HK$22.96n/a10
Feb ’25HK$24.55
HK$34.34
+39.9%
22.3%HK$49.16HK$22.88n/a10
Jan ’25HK$27.80
HK$44.47
+60.0%
28.9%HK$72.52HK$28.24n/a11
Dec ’24HK$29.50
HK$46.97
+59.2%
26.7%HK$71.90HK$28.00n/a11
Nov ’24HK$31.00
HK$47.95
+54.7%
23.7%HK$70.54HK$29.00n/a10
Oct ’24HK$36.95
HK$48.01
+29.9%
24.0%HK$70.76HK$28.20HK$19.7610
Sep ’24n/a
HK$48.28
0%
25.4%HK$71.29HK$28.41HK$13.009
Aug ’24n/a
HK$42.43
0%
36.9%HK$82.49HK$26.80HK$10.369
Jul ’24n/a
HK$44.76
0%
36.9%HK$82.15HK$26.69HK$12.629
Jun ’24n/a
HK$52.58
0%
34.2%HK$80.10HK$27.43HK$18.347
May ’24n/a
HK$54.10
0%
33.3%HK$81.75HK$28.00HK$16.727
Apr ’24n/a
HK$65.73
0%
13.9%HK$81.24HK$51.30HK$20.807
Mar ’24n/a
HK$65.73
0%
13.9%HK$81.24HK$51.30HK$24.757
Feb ’24n/a
HK$69.79
0%
11.5%HK$83.58HK$59.05HK$24.556
Jan ’24n/a
HK$37.24
0%
22.6%HK$53.02HK$25.83HK$27.806
Dec ’23n/a
HK$31.17
0%
18.6%HK$38.60HK$22.80HK$29.506
Nov ’23n/a
HK$31.17
0%
18.6%HK$38.60HK$22.80HK$31.006
Oct ’23n/a
HK$30.02
0%
17.2%HK$37.70HK$21.95HK$36.956

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin