Convenience Retail Asia Limited

SEHK:831 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$338.2m

Convenience Retail Asia Değerleme

831 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 831 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 831 ( HK$0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 831 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

831 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 831 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 831 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 831'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
831'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarHK$55.28m
Piyasa DeğeriHK$338.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

831'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 831 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)
9.3x37.9%HK$1.9b
2360 Best Mart 360 Holdings
7.4xn/aHK$1.7b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
22.2xn/aHK$5.2b
2321 Swang Chai Chuan
8.5xn/aHK$370.1m
831 Convenience Retail Asia
6.1xn/aHK$338.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 831, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (11.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

831'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
831 6.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies34PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 831 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

831 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

831 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 831 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin