JD Health International Değerleme
86618 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 86618 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 86618 ( CN¥26.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥76.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 86618 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
86618 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 86618 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 86618'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.1x |
| Kazançlar | CN¥2.62b |
| Piyasa Değeri | CN¥82.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 37.3x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
86618'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39.1x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
1797 East Buy Holding | 56.8x | 15.1% | HK$14.9b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
86618 JD Health International | 32.1x | 14.6% | CN¥89.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 86618, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.1x) kıyasla oran (39.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
86618'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 86618 Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
86618 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.1x |
| Adil PE Oran | 21.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 86618 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.