Chow Sang Sang Holdings International Limited

SZSC:116 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Chow Sang Sang Holdings International Değerleme

116 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 116 ( HK$8.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 116 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

116 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 116 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 116 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 116'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
116'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarHK$834.10m
Piyasa DeğeriHK$5.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

116'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 116 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
1361 361 Degrees International
7.8x13.0%HK$8.7b
3306 JNBY Design
9.3x7.3%HK$8.5b
1234 China Lilang
8x11.3%HK$4.6b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group
108.1xn/aHK$3.5b
116 Chow Sang Sang Holdings International
7.1x17.4%HK$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 116, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

116'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
116 7.1xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 116 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

116 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

116 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 116 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 116 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Dec ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Nov ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Oct ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Sep ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Aug ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jul ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jun ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
May ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Apr ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Mar ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Feb ’25HK$8.73
HK$11.20
+28.3%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jan ’25HK$8.98
HK$11.20
+24.7%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Dec ’24HK$8.88
HK$11.20
+26.1%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Nov ’24HK$8.97
HK$11.20
+24.9%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Oct ’24HK$9.67
HK$11.75
+21.5%
8.2%HK$12.86HK$10.50n/a3
Sep ’24HK$9.40
HK$11.75
+25.0%
8.2%HK$12.86HK$10.50n/a3
Aug ’24HK$9.16
HK$11.12
+21.4%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Jul ’24HK$8.73
HK$11.12
+27.4%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Jun ’24HK$8.86
HK$11.12
+25.5%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
May ’24HK$10.30
HK$11.12
+8.0%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Apr ’24HK$10.94
HK$11.12
+1.6%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Mar ’24HK$11.00
HK$11.32
+2.9%
19.9%HK$14.94HK$9.00n/a4
Feb ’24HK$11.96
HK$11.32
-5.3%
19.9%HK$14.94HK$9.00HK$8.734
Jan ’24HK$10.34
HK$11.29
+9.2%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.984
Dec ’23HK$9.01
HK$11.29
+25.3%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.884

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/02/07 16:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/02/06 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chow Sang Sang Holdings International Limited 25 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.
Yuanyuan LongBofA Global Research