Chow Sang Sang Holdings International Limited

SZSC:116 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.9b

Chow Sang Sang Holdings International Değerleme

116 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 116 ( HK$8.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 116 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

116 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

116 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

116'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 116 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
1361 361 Degrees International
7.3x13.0%HK$8.3b
1234 China Lilang
7.8x11.8%HK$4.7b
3306 JNBY Design
8.2x8.5%HK$7.5b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group
127xn/aHK$4.1b
116 Chow Sang Sang Holdings International
7.1x17.4%HK$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 116, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

116'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 116 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

116 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

116 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 116 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 116 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Oct ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Sep ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Aug ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jul ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jun ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
May ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Apr ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Mar ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Feb ’25HK$8.73
HK$11.20
+28.3%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jan ’25HK$8.98
HK$11.20
+24.7%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Dec ’24HK$8.88
HK$11.20
+26.1%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Nov ’24HK$8.97
HK$11.20
+24.9%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Oct ’24HK$9.67
HK$11.75
+21.5%
8.2%HK$12.86HK$10.50n/a3
Sep ’24HK$9.40
HK$11.75
+25.0%
8.2%HK$12.86HK$10.50n/a3
Aug ’24HK$9.16
HK$11.12
+21.4%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Jul ’24HK$8.73
HK$11.12
+27.4%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Jun ’24HK$8.86
HK$11.12
+25.5%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
May ’24HK$10.30
HK$11.12
+8.0%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Apr ’24HK$10.94
HK$11.12
+1.6%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Mar ’24HK$11.00
HK$11.32
+2.9%
19.9%HK$14.94HK$9.00n/a4
Feb ’24HK$11.96
HK$11.32
-5.3%
19.9%HK$14.94HK$9.00HK$8.734
Jan ’24HK$10.34
HK$11.29
+9.2%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.984
Dec ’23HK$9.01
HK$11.29
+25.3%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.884
Nov ’23HK$7.51
HK$11.29
+50.3%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.974
Oct ’23HK$8.00
HK$11.29
+41.1%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$9.674

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin