JNBY Design Değerleme

3306 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$29.43
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3306 ( HK$15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$29.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3306 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3306 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3306 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3306 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3306'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3306'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarCN¥876.04m
Piyasa DeğeriCN¥7.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3306'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3306 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
1361 361 Degrees International
7.9x11.9%HK$9.8b
1234 China Lilang
8.6x10.9%HK$5.0b
116 Chow Sang Sang Holdings International
6.4x10.1%HK$4.7b
2585 Mokingran Jewellery Group
23.3xn/aHK$4.3b
3306 JNBY Design
8.2x7.3%HK$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3306, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (11.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3306'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.2xn/aUS$6.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3306 8.2xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3306 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3306 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3306 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3306 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3306 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$15.00
HK$18.73
+24.9%
6.7%HK$20.68HK$16.86n/a10
Mar ’26HK$14.62
HK$18.40
+25.8%
6.2%HK$19.99HK$16.79n/a9
Feb ’26HK$16.54
HK$17.42
+5.3%
6.8%HK$19.98HK$15.50n/a9
Jan ’26HK$17.54
HK$17.46
-0.5%
7.4%HK$20.10HK$15.07n/a9
Dec ’25HK$14.66
HK$17.53
+19.6%
9.4%HK$20.20HK$15.10n/a10
Nov ’25HK$14.82
HK$18.18
+22.7%
11.2%HK$22.54HK$15.55n/a10
Oct ’25HK$16.16
HK$18.17
+12.5%
11.4%HK$22.68HK$15.53n/a10
Sep ’25HK$13.44
HK$18.02
+34.1%
10.9%HK$20.31HK$14.89n/a11
Aug ’25HK$12.64
HK$18.10
+43.2%
9.7%HK$20.06HK$15.10n/a10
Jul ’25HK$15.22
HK$18.09
+18.9%
9.3%HK$20.06HK$15.10n/a11
Jun ’25HK$14.60
HK$17.71
+21.3%
9.3%HK$20.22HK$15.22n/a10
May ’25HK$14.30
HK$17.71
+23.8%
9.3%HK$20.22HK$15.22n/a10
Apr ’25HK$14.70
HK$17.80
+21.1%
9.2%HK$20.29HK$15.27n/a10
Mar ’25HK$14.54
HK$16.62
+14.3%
16.7%HK$19.75HK$11.85HK$14.628
Feb ’25HK$10.24
HK$13.86
+35.4%
13.0%HK$17.24HK$11.90HK$16.547
Jan ’25HK$10.50
HK$13.51
+28.7%
13.0%HK$17.36HK$11.98HK$17.547
Dec ’24HK$9.57
HK$13.43
+40.3%
12.7%HK$17.20HK$12.16HK$14.667
Nov ’24HK$9.74
HK$12.92
+32.7%
8.6%HK$14.95HK$11.96HK$14.827
Oct ’24HK$10.16
HK$13.02
+28.2%
8.1%HK$15.01HK$12.00HK$16.168
Sep ’24HK$8.09
HK$11.65
+44.0%
7.7%HK$13.39HK$10.38HK$13.447
Aug ’24HK$9.05
HK$11.62
+28.4%
7.8%HK$13.47HK$10.44HK$12.647
Jul ’24HK$8.49
HK$11.53
+35.8%
7.7%HK$13.46HK$10.43HK$15.227
Jun ’24HK$7.69
HK$11.75
+52.9%
8.3%HK$13.81HK$10.70HK$14.607
May ’24HK$8.63
HK$12.36
+43.2%
10.4%HK$14.38HK$11.01HK$14.307
Apr ’24HK$9.01
HK$12.27
+36.1%
9.9%HK$14.36HK$11.00HK$14.708
Mar ’24HK$9.77
HK$12.53
+28.2%
10.2%HK$14.59HK$11.11HK$14.547
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$18.73
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 21:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JNBY Design Limited 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited