Allan International Holdings Limited

SEHK:684 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$259.8m

Allan International Holdings Değerleme

684 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 684 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 684 ( HK$0.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 684 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

684 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 684 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 684 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 684'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
684'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışHK$484.76m
Piyasa DeğeriHK$259.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

684'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 684 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
833 Alltronics Holdings
0.2xn/aHK$227.1m
2381 SMC Electric
0.8xn/aHK$202.0m
229 Raymond Industrial
0.4xn/aHK$456.2m
464 China In-Tech
0.5xn/aHK$87.4m
684 Allan International Holdings
0.5xn/aHK$259.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 684 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

684'nin PS Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
751 Skyworth Group
0.09xn/aUS$810.98m
2127 Huisen Shares Group
0.03xn/aUS$13.72m
Bu PS aralığında başka şirket yok
684 0.5xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 684 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

684 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

684 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 684 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin