Shanghai Electric Group Co., Ltd.

SZSC:2727 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$142.1b

Shanghai Electric Group Değerleme

2727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2727 ( HK$3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2727 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2727 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2727 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2727'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2727'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥113.02b
Piyasa DeğeriCN¥131.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2727'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2727 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
1072 Dongfang Electric
0.4x9.0%HK$50.3b
1133 Harbin Electric
0.2x13.5%HK$5.7b
1597 China Nature Energy Technology Holdings
7.3xn/aHK$1.6b
1 CK Hutchison Holdings
0.6x14.6%HK$154.2b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$142.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2727, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2727'nin PS Oranı, HK Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1366 Jiangnan Group
0.1xn/aUS$309.80m
842 Leoch International Technology
0.1xn/aUS$273.04m
658 China High Speed Transmission Equipment Group
0.07xn/aUS$220.50m
505 Xingye Alloy Materials Group
0.1xn/aUS$111.22m
2727 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2727 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Electrical sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2727 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2727 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2727 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2727 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.02
HK$2.06
-31.7%
27.8%HK$2.91HK$1.29n/a4
Nov ’25HK$2.31
HK$2.01
-13.2%
29.2%HK$2.90HK$1.29n/a4
Oct ’25HK$1.75
HK$1.78
+1.9%
15.5%HK$2.08HK$1.33n/a4
Sep ’25HK$1.48
HK$1.75
+18.1%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Aug ’25HK$1.55
HK$1.75
+12.8%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Jul ’25HK$1.53
HK$1.85
+20.6%
20.9%HK$2.39HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.57
HK$1.90
+21.2%
16.6%HK$2.39HK$1.52n/a4
May ’25HK$1.60
HK$2.04
+27.8%
17.7%HK$2.39HK$1.52n/a4
Apr ’25HK$1.52
HK$2.07
+35.9%
17.3%HK$2.40HK$1.52n/a4
Mar ’25HK$1.57
HK$2.08
+32.6%
17.6%HK$2.42HK$1.52n/a4
Feb ’25HK$1.45
HK$2.09
+44.3%
17.0%HK$2.42HK$1.55n/a4
Jan ’25HK$1.63
HK$2.11
+29.5%
17.4%HK$2.46HK$1.56n/a4
Dec ’24HK$1.67
HK$2.22
+32.9%
18.6%HK$2.58HK$1.52n/a4
Nov ’24HK$1.69
HK$2.22
+31.4%
18.6%HK$2.58HK$1.52HK$2.314
Oct ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.2%
18.5%HK$2.58HK$1.52HK$1.754
Sep ’24HK$1.76
HK$2.25
+27.8%
24.3%HK$2.67HK$1.48HK$1.483
Aug ’24HK$1.90
HK$2.22
+17.0%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.553
Jul ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.533
Jun ’24HK$1.96
HK$2.22
+13.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.573
May ’24HK$2.12
HK$2.29
+8.0%
19.5%HK$2.68HK$1.55HK$1.604
Apr ’24HK$1.96
HK$2.31
+17.6%
19.0%HK$2.74HK$1.59HK$1.524
Mar ’24HK$1.84
HK$2.28
+24.0%
17.1%HK$2.72HK$1.58HK$1.575
Feb ’24HK$1.89
HK$2.33
+23.4%
18.9%HK$2.78HK$1.62HK$1.454
Jan ’24HK$1.76
HK$2.29
+30.1%
19.6%HK$2.70HK$1.57HK$1.634
Dec ’23HK$1.83
HK$2.13
+16.6%
17.3%HK$2.60HK$1.57HK$1.674
Nov ’23HK$1.57
HK$2.18
+39.2%
19.9%HK$2.61HK$1.58HK$1.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

7D

-19.3%

1Y

72.6%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%