BOC Aviation Değerleme

2588 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2588 ( HK$61.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$200.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2588 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2588 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2588 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2588 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2588'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2588'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$962.35m
Piyasa DeğeriUS$5.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2588'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2588 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
2866 COSCO SHIPPING Development
8.1x32.4%HK$31.2b
9878 Huitongda Network
27.3x29.1%HK$9.5b
9930 Horizon Construction Development
4.1x14.6%HK$4.3b
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aHK$3.5b
2588 BOC Aviation
5.7x-3.6%HK$42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2588, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2588'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aUS$444.37m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.4xn/aUS$24.58m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.06m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.6xn/aUS$6.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2588 5.7xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies5PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2588 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2588 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2588 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2588 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2588 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$61.50
HK$77.82
+26.5%
3.9%HK$82.00HK$71.95n/a11
Dec ’25HK$60.15
HK$77.44
+28.7%
4.8%HK$82.14HK$69.65n/a13
Nov ’25HK$61.45
HK$76.76
+24.9%
5.2%HK$82.00HK$69.53n/a14
Oct ’25HK$64.30
HK$77.01
+19.8%
5.2%HK$82.08HK$69.79n/a14
Sep ’25HK$67.20
HK$76.63
+14.0%
5.3%HK$82.05HK$69.77n/a15
Aug ’25HK$68.65
HK$74.39
+8.4%
4.6%HK$81.42HK$68.98n/a15
Jul ’25HK$56.00
HK$73.77
+31.7%
5.6%HK$81.25HK$64.89n/a15
Jun ’25HK$58.00
HK$73.48
+26.7%
5.6%HK$81.30HK$64.94n/a15
May ’25HK$62.50
HK$73.91
+18.3%
5.6%HK$81.50HK$65.10n/a14
Apr ’25HK$60.30
HK$73.85
+22.5%
5.7%HK$81.40HK$65.02n/a14
Mar ’25HK$56.70
HK$73.24
+29.2%
6.7%HK$81.56HK$62.80n/a14
Feb ’25HK$59.60
HK$73.19
+22.8%
6.7%HK$81.50HK$62.78n/a14
Jan ’25HK$59.70
HK$72.83
+22.0%
6.5%HK$81.37HK$62.67n/a14
Dec ’24HK$54.80
HK$72.68
+32.6%
6.5%HK$81.09HK$62.57HK$60.1514
Nov ’24HK$48.35
HK$73.16
+51.3%
6.2%HK$81.41HK$62.81HK$61.4514
Oct ’24HK$54.65
HK$74.35
+36.1%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$64.3015
Sep ’24HK$58.85
HK$74.35
+26.3%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$67.2015
Aug ’24HK$65.20
HK$74.34
+14.0%
5.9%HK$81.24HK$64.58HK$68.6514
Jul ’24HK$63.35
HK$74.63
+17.8%
5.9%HK$81.41HK$64.95HK$56.0014
Jun ’24HK$56.00
HK$74.48
+33.0%
5.8%HK$81.18HK$64.83HK$58.0014
May ’24HK$62.00
HK$74.67
+20.4%
5.8%HK$81.40HK$65.00HK$62.5014
Apr ’24HK$60.65
HK$75.40
+24.3%
5.5%HK$81.40HK$65.00HK$60.3013
Mar ’24HK$58.50
HK$75.02
+28.2%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$56.7013
Feb ’24HK$64.70
HK$75.02
+16.0%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$59.6013
Jan ’24HK$65.15
HK$73.96
+13.5%
5.4%HK$78.97HK$64.56HK$59.7013
Dec ’23HK$61.15
HK$73.80
+20.7%
5.2%HK$79.06HK$65.00HK$54.8013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 18:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BOC Aviation Limited 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.