Theme International Holdings Limited

SEHK:990 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.0b

Theme International Holdings Değerleme

990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 990 ( HK$0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 990 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 990 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 990'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
990'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarHK$665.29m
Piyasa DeğeriHK$5.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

990'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
2098 Zall Smart Commerce Group
47.1xn/aHK$4.0b
9930 Horizon Construction Development
4.4x14.6%HK$4.8b
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aHK$3.8b
9878 Huitongda Network
29.6x29.0%HK$10.6b
990 Theme International Holdings
8.5xn/aHK$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 990, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

990'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$488.51m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.2xn/aUS$22.08m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.21m
1142 E&P Global Holdings
0.6xn/aUS$8.38m
990 8.5xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies6PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 990 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

990 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

990 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 990 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

7D

-1.6%

1Y

-52.7%

BOC Aviation

HK$42.1b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.70

7D

2.5%

1Y

5.7%

Shanghai Electric Group

HK$146.5b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.25

7D

8.7%

1Y

85.7%