China Aircraft Leasing Group Holdings (SEHK:1848) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1848 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1848 ( HK$3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1848 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1848 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1848 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1848 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1848'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1848'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	HK$2.11b
Piyasa Değeri	HK$2.25b

1848 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1848'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1848 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.5x
1539 Unity Group Holdings International	15.8x	n/a	HK$1.5b
2098 Zall Smart Commerce Group	0.03x	n/a	HK$4.0b
2499 Folangsi	2x	n/a	HK$3.1b
1733 E-Commodities Holdings	0.09x	n/a	HK$3.8b
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings	1.1x	26.7%	HK$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1848, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1848'nin PS Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
9878 Huitongda Network	0.1x	10.2%	US$1.34b
990 Theme International Holdings	0.1x	n/a	US$726.84m
2098 Zall Smart Commerce Group	0.03x	n/a	US$509.72m
1733 E-Commodities Holdings	0.09x	n/a	US$484.97m

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1848 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1848 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1848 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1848 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1848 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.02	HK$3.93 +30.2%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Nov ’25	HK$3.22	HK$3.93 +22.2%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Oct ’25	HK$3.43	HK$3.93 +14.7%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Sep ’25	HK$2.93	HK$3.93 +34.2%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Aug ’25	HK$2.80	HK$3.93 +40.5%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Jul ’25	HK$2.79	HK$3.93 +41.0%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Jun ’25	HK$3.05	HK$3.93 +29.0%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
May ’25	HK$3.42	HK$3.93 +15.0%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Apr ’25	HK$3.03	HK$3.93 +29.8%	9.8%	HK$4.30	HK$3.40	n/a	3
Mar ’25	HK$3.65	HK$5.83 +59.8%	4.9%	HK$6.20	HK$5.50	n/a	3
Feb ’25	HK$3.35	HK$5.83 +74.1%	4.9%	HK$6.20	HK$5.50	n/a	3
Jan ’25	HK$3.62	HK$5.83 +61.1%	4.9%	HK$6.20	HK$5.50	n/a	3
Dec ’24	HK$3.77	HK$5.85 +55.2%	6.0%	HK$6.20	HK$5.50	n/a	2
Nov ’24	HK$3.72	HK$5.85 +57.3%	6.0%	HK$6.20	HK$5.50	HK$3.22	2
Oct ’24	HK$3.85	HK$5.85 +51.9%	6.0%	HK$6.20	HK$5.50	HK$3.43	2
Sep ’24	HK$4.11	HK$5.85 +42.3%	6.0%	HK$6.20	HK$5.50	HK$2.93	2
Aug ’24	HK$4.47	HK$6.50 +45.4%	4.6%	HK$6.80	HK$6.20	HK$2.80	2
Jul ’24	HK$4.06	HK$6.50 +60.1%	4.6%	HK$6.80	HK$6.20	HK$2.79	2
Jun ’24	HK$4.39	HK$6.50 +48.1%	4.6%	HK$6.80	HK$6.20	HK$3.05	2
May ’24	HK$4.92	HK$6.50 +32.1%	4.6%	HK$6.80	HK$6.20	HK$3.42	2
Apr ’24	HK$4.98	HK$6.50 +30.5%	4.6%	HK$6.80	HK$6.20	HK$3.03	2
Mar ’24	HK$5.09	HK$6.30 +23.8%	1.6%	HK$6.40	HK$6.20	HK$3.65	2
Feb ’24	HK$5.45	HK$6.30 +15.6%	1.6%	HK$6.40	HK$6.20	HK$3.35	2
Jan ’24	HK$4.33	HK$6.30 +45.5%	1.6%	HK$6.40	HK$6.20	HK$3.62	2
Dec ’23	HK$4.29	HK$6.30 +46.9%	1.6%	HK$6.40	HK$6.20	HK$3.77	2
Nov ’23	HK$3.15	HK$6.30 +100.0%	1.6%	HK$6.40	HK$6.20	HK$3.72	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

7D

-3.4%

1Y

28.2%

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-0.2%

1Y

5.3%