Morimatsu International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2155 ( HK$4.46 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.84 )

2155 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2155 ( HK$4.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2155 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2155 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2155 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2155'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2155'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.93b

2155 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2155'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2155 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.9x
1286 Impro Precision Industries	6.9x	n/a	HK$4.1b
558 L.K. Technology Holdings	8.7x	14.2%	HK$4.2b
1651 Precision Tsugami (China)	8.2x	23.1%	HK$4.3b
3899 CIMC Enric Holdings	11.8x	20.3%	HK$13.3b
2155 Morimatsu International Holdings	6.2x	19.0%	HK$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2155, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2155'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2155 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2155 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2155 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2155 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2155 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.46	HK$6.16 +38.0%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Oct ’25	HK$5.53	HK$6.16 +11.3%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Sep ’25	n/a	HK$6.16 0%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Aug ’25	n/a	HK$8.19 0%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
Jul ’25	n/a	HK$8.19 0%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
Jun ’25	n/a	HK$8.19 0%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
May ’25	n/a	HK$8.19 0%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
Apr ’25	n/a	HK$9.55 0%	36.7%	HK$14.30	HK$5.95	n/a	3
Mar ’25	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Feb ’25	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Jan ’25	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Dec ’24	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Nov ’24	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	HK$4.53	3
Oct ’24	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	HK$5.53	3
Sep ’24	n/a	HK$10.27 0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Aug ’24	n/a	HK$12.09 0%	25.2%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Jul ’24	n/a	HK$14.11 0%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	n/a	3
Jun ’24	n/a	HK$14.11 0%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	n/a	3
May ’24	n/a	HK$14.11 0%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	n/a	3
Apr ’24	n/a	HK$14.11 0%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	n/a	3
Mar ’24	n/a	HK$14.11 0%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	n/a	3
Feb ’24	n/a	HK$13.96 0%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	n/a	3
Jan ’24	n/a	HK$13.96 0%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	n/a	3
Dec ’23	n/a	HK$13.96 0%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	n/a	3
Nov ’23	n/a	HK$13.96 0%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.