Huitongda Network (SHSC:9878) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9878 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9878 ( HK$18.82 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$6.88 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9878 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9878 ( HK$18.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$6.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9878 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9878 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9878 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9878 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9878'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9878'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.6x
Kazançlar	CN¥328.23m
Piyasa Değeri	CN¥9.71b

9878 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.07x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9878'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9878 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.7b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.8b
990 Theme International Holdings	8.4x	n/a	HK$5.7b
2098 Zall Smart Commerce Group	47.9x	n/a	HK$4.0b
9878 Huitongda Network	29.6x	29.0%	HK$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9878 Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9878'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.49m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1142 E&P Global Holdings	0.5x	n/a	US$7.64m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9878 Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9878 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9878 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.6x
Adil PE Oran	9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9878 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9878 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$18.82	HK$34.15 +81.5%	21.3%	HK$42.94	HK$22.73	n/a	7
Nov ’25	HK$19.20	HK$34.13 +77.7%	21.3%	HK$42.85	HK$22.68	n/a	7
Oct ’25	HK$21.90	HK$36.76 +67.8%	24.0%	HK$51.17	HK$23.00	n/a	8
Sep ’25	HK$20.25	HK$41.66 +105.7%	16.8%	HK$54.88	HK$35.69	n/a	7
Aug ’25	HK$22.70	HK$41.66 +83.5%	16.8%	HK$54.88	HK$35.69	n/a	7
Jul ’25	HK$25.90	HK$41.67 +60.9%	16.8%	HK$54.89	HK$35.70	n/a	7
Jun ’25	HK$28.20	HK$42.85 +51.9%	16.7%	HK$55.27	HK$35.95	n/a	7
May ’25	HK$28.75	HK$42.85 +49.0%	16.7%	HK$55.27	HK$35.95	n/a	7
Apr ’25	HK$30.65	HK$43.81 +42.9%	18.2%	HK$55.35	HK$36.00	n/a	7
Mar ’25	HK$27.95	HK$46.13 +65.0%	16.7%	HK$56.19	HK$37.49	n/a	6
Feb ’25	HK$30.30	HK$46.13 +52.2%	16.7%	HK$56.19	HK$37.49	n/a	6
Jan ’25	HK$30.40	HK$48.45 +59.4%	15.3%	HK$55.94	HK$37.32	n/a	5
Dec ’24	HK$29.20	HK$48.45 +65.9%	15.3%	HK$55.94	HK$37.32	n/a	5
Nov ’24	HK$30.30	HK$48.07 +58.6%	15.3%	HK$55.47	HK$37.01	HK$19.20	5
Oct ’24	HK$30.40	HK$48.07 +58.1%	15.3%	HK$55.47	HK$37.01	HK$21.90	5
Sep ’24	HK$29.65	HK$48.09 +62.2%	15.3%	HK$55.47	HK$37.01	HK$20.25	5
Aug ’24	HK$29.35	HK$51.38 +75.1%	13.3%	HK$60.62	HK$40.08	HK$22.70	5
Jul ’24	HK$31.65	HK$50.53 +59.7%	13.6%	HK$60.17	HK$39.78	HK$25.90	5
Jun ’24	HK$29.60	HK$52.25 +76.5%	13.5%	HK$63.51	HK$41.99	HK$28.20	5
May ’24	HK$32.70	HK$52.25 +59.8%	13.5%	HK$63.51	HK$41.99	HK$28.75	5
Apr ’24	HK$30.70	HK$55.16 +79.7%	11.6%	HK$63.60	HK$49.01	HK$30.65	5
Mar ’24	n/a	HK$62.74 0%	14.8%	HK$76.17	HK$49.99	HK$27.95	5
Feb ’24	n/a	HK$65.29 0%	11.4%	HK$75.43	HK$55.01	HK$30.30	4
Jan ’24	n/a	HK$66.62 0%	6.9%	HK$73.00	HK$61.52	HK$30.40	4
Dec ’23	n/a	HK$66.85 0%	6.0%	HK$71.91	HK$62.15	HK$29.20	4
Nov ’23	n/a	HK$66.85 0%	6.0%	HK$71.91	HK$62.15	HK$30.30	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-1.3%

1Y

6.2%

CITIC

HK$252.5b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.66

7D

-2.1%

1Y

16.9%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

7D

1.0%

1Y

-19.5%

Huitongda Network Değerleme