Sany Heavy Equipment International Holdings Değerleme
631 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 631 ( HK$4.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.95 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 631 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
631 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 631 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 631'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.1x |
| Kazançlar | CN¥1.55b |
| Piyasa Değeri | CN¥14.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.7x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
631'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23x | ||
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 65.2x | n/a | HK$27.6b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.3x | 13.3% | HK$58.1b |
3339 Lonking Holdings | 7.3x | 6.5% | HK$6.2b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.1x | 12.2% | HK$61.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.1x | 25.8% | HK$15.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 631, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (23x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
631'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 631 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
631 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.1x |
| Adil PE Oran | 10.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 631 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.73 | HK$7.52 +58.9% | 16.9% | HK$9.08 | HK$5.67 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.11 | HK$7.52 +47.1% | 16.9% | HK$9.08 | HK$5.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.82 | HK$7.60 +30.6% | 17.1% | HK$9.20 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$8.20 +81.8% | 9.8% | HK$9.16 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.68 | HK$8.78 +87.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.86 | HK$8.78 +80.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$5.97 | HK$8.78 +47.0% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$10.52 +90.9% | 28.2% | HK$15.57 | HK$7.99 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.03 | HK$12.31 +144.6% | 29.3% | HK$16.14 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$14.83 +145.1% | 11.9% | HK$16.20 | HK$11.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.22 | HK$15.17 +190.6% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.55 | HK$15.17 +100.9% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.91 | HK$15.17 +91.8% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.10 | HK$15.25 +51.0% | 6.1% | HK$16.03 | HK$13.70 | HK$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.38 | HK$15.26 +23.2% | 7.5% | HK$16.13 | HK$13.64 | HK$5.82 | 3 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$13.78 +12.6% | 14.1% | HK$16.21 | HK$11.44 | HK$4.51 | 3 |
| Aug ’24 | HK$12.36 | HK$13.18 +6.6% | 16.2% | HK$16.19 | HK$11.55 | HK$4.68 | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.26 | HK$13.03 +27.0% | 15.7% | HK$15.92 | HK$11.46 | HK$4.86 | 3 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$11.55 +17.6% | 8.3% | HK$12.62 | HK$10.29 | HK$5.97 | 3 |
| May ’24 | HK$10.40 | HK$11.71 +12.6% | 9.5% | HK$12.90 | HK$10.22 | HK$5.51 | 3 |
| Apr ’24 | HK$8.17 | HK$11.64 +42.5% | 11.6% | HK$12.99 | HK$10.30 | HK$5.03 | 2 |
| Mar ’24 | HK$7.91 | HK$11.49 +45.3% | 14.9% | HK$13.20 | HK$9.78 | HK$6.05 | 2 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$11.61 +44.2% | 13.9% | HK$13.22 | HK$10.00 | HK$5.22 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.02 | HK$11.79 +47.0% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.55 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.11 | HK$11.79 +45.4% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.91 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.70 | HK$11.48 +71.4% | 14.8% | HK$13.87 | HK$10.04 | HK$10.10 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%