COSCO SHIPPING Development Değerleme
2866 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2866 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2866 ( HK$1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2866 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2866 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2866 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2866'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.9x |
| Kazançlar | CN¥1.59b |
| Piyasa Değeri | CN¥28.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.2x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2866'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
2588 BOC Aviation | 5.5x | -3.1% | HK$41.5b |
9878 Huitongda Network | 30.6x | 29.0% | HK$10.8b |
9930 Horizon Construction Development | 4.3x | 14.6% | HK$4.6b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.7b |
2866 COSCO SHIPPING Development | 7.9x | 32.4% | HK$30.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2866, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (10.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2866'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 2866 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2866 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.9x |
| Adil PE Oran | 12.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2866 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%