BOC Aviation Değerleme

2588 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2588 ( HK$59.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$215.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2588 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2588 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2588 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2588 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2588'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2588'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$962.35m
Piyasa DeğeriUS$5.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2588'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2588 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
2866 COSCO SHIPPING Development
7.9x32.4%HK$31.3b
9878 Huitongda Network
30.6x29.0%HK$10.4b
9930 Horizon Construction Development
4.3x14.6%HK$4.7b
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aHK$3.8b
2588 BOC Aviation
5.5x-3.1%HK$41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2588, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (11.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2588'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.2xn/aUS$22.49m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.21m
1142 E&P Global Holdings
0.5xn/aUS$7.64m
2588 5.5xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies6PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2588 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2588 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2588 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2588 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2588 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$59.75
HK$77.44
+29.6%
4.8%HK$82.14HK$69.65n/a13
Nov ’25HK$61.45
HK$76.76
+24.9%
5.2%HK$82.00HK$69.53n/a14
Oct ’25HK$64.30
HK$77.01
+19.8%
5.2%HK$82.08HK$69.79n/a14
Sep ’25HK$67.20
HK$76.63
+14.0%
5.3%HK$82.05HK$69.77n/a15
Aug ’25HK$68.65
HK$74.39
+8.4%
4.6%HK$81.42HK$68.98n/a15
Jul ’25HK$56.00
HK$73.77
+31.7%
5.6%HK$81.25HK$64.89n/a15
Jun ’25HK$58.00
HK$73.48
+26.7%
5.6%HK$81.30HK$64.94n/a15
May ’25HK$62.50
HK$73.91
+18.3%
5.6%HK$81.50HK$65.10n/a14
Apr ’25HK$60.30
HK$73.85
+22.5%
5.7%HK$81.40HK$65.02n/a14
Mar ’25HK$56.70
HK$73.24
+29.2%
6.7%HK$81.56HK$62.80n/a14
Feb ’25HK$59.60
HK$73.19
+22.8%
6.7%HK$81.50HK$62.78n/a14
Jan ’25HK$59.70
HK$72.83
+22.0%
6.5%HK$81.37HK$62.67n/a14
Dec ’24HK$54.80
HK$72.68
+32.6%
6.5%HK$81.09HK$62.57n/a14
Nov ’24HK$48.35
HK$73.16
+51.3%
6.2%HK$81.41HK$62.81HK$61.4514
Oct ’24HK$54.65
HK$74.35
+36.1%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$64.3015
Sep ’24HK$58.85
HK$74.35
+26.3%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$67.2015
Aug ’24HK$65.20
HK$74.34
+14.0%
5.9%HK$81.24HK$64.58HK$68.6514
Jul ’24HK$63.35
HK$74.63
+17.8%
5.9%HK$81.41HK$64.95HK$56.0014
Jun ’24HK$56.00
HK$74.48
+33.0%
5.8%HK$81.18HK$64.83HK$58.0014
May ’24HK$62.00
HK$74.67
+20.4%
5.8%HK$81.40HK$65.00HK$62.5014
Apr ’24HK$60.65
HK$75.40
+24.3%
5.5%HK$81.40HK$65.00HK$60.3013
Mar ’24HK$58.50
HK$75.02
+28.2%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$56.7013
Feb ’24HK$64.70
HK$75.02
+16.0%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$59.6013
Jan ’24HK$65.15
HK$73.96
+13.5%
5.4%HK$78.97HK$64.56HK$59.7013
Dec ’23HK$61.15
HK$73.80
+20.7%
5.2%HK$79.06HK$65.00HK$54.8013
Nov ’23HK$55.80
HK$74.07
+32.7%
5.4%HK$79.20HK$65.04HK$48.3512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin