BOC Aviation (SHSC:2588) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2588 ( HK$60.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$215.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2588 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2588 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2588 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2588 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2588'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2588'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.6x
Kazançlar	US$962.35m
Piyasa Değeri	US$5.42b

2588 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10x
İşletme Değeri/FAVÖK	19x
PEG Oranı	-1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2588'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2588 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
2866 COSCO SHIPPING Development	8.3x	32.4%	HK$32.3b
9878 Huitongda Network	30.5x	29.0%	HK$10.8b
9930 Horizon Construction Development	4.6x	14.6%	HK$4.9b
990 Theme International Holdings	9x	n/a	HK$6.0b
2588 BOC Aviation	5.6x	-3.1%	HK$42.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2588, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2588'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$477.88m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.1x	n/a	US$21.25m
380 China Pipe Group	1.8x	n/a	US$14.71m
1142 E&P Global Holdings	0.7x	n/a	US$9.31m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2588 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2588 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2588 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.6x
Adil PE Oran	5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2588 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2588 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$60.80	HK$76.83 +26.4%	5.3%	HK$82.05	HK$69.58	n/a	14
Nov ’25	HK$61.45	HK$76.76 +24.9%	5.2%	HK$82.00	HK$69.53	n/a	14
Oct ’25	HK$64.30	HK$77.01 +19.8%	5.2%	HK$82.08	HK$69.79	n/a	14
Sep ’25	HK$67.20	HK$76.63 +14.0%	5.3%	HK$82.05	HK$69.77	n/a	15
Aug ’25	HK$68.65	HK$74.39 +8.4%	4.6%	HK$81.42	HK$68.98	n/a	15
Jul ’25	HK$56.00	HK$73.77 +31.7%	5.6%	HK$81.25	HK$64.89	n/a	15
Jun ’25	HK$58.00	HK$73.48 +26.7%	5.6%	HK$81.30	HK$64.94	n/a	15
May ’25	HK$62.50	HK$73.91 +18.3%	5.6%	HK$81.50	HK$65.10	n/a	14
Apr ’25	HK$60.30	HK$73.85 +22.5%	5.7%	HK$81.40	HK$65.02	n/a	14
Mar ’25	HK$56.70	HK$73.24 +29.2%	6.7%	HK$81.56	HK$62.80	n/a	14
Feb ’25	HK$59.60	HK$73.19 +22.8%	6.7%	HK$81.50	HK$62.78	n/a	14
Jan ’25	HK$59.70	HK$72.83 +22.0%	6.5%	HK$81.37	HK$62.67	n/a	14
Dec ’24	HK$54.80	HK$72.68 +32.6%	6.5%	HK$81.09	HK$62.57	n/a	14
Nov ’24	HK$48.35	HK$73.16 +51.3%	6.2%	HK$81.41	HK$62.81	HK$61.45	14
Oct ’24	HK$54.65	HK$74.35 +36.1%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$64.30	15
Sep ’24	HK$58.85	HK$74.35 +26.3%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$67.20	15
Aug ’24	HK$65.20	HK$74.34 +14.0%	5.9%	HK$81.24	HK$64.58	HK$68.65	14
Jul ’24	HK$63.35	HK$74.63 +17.8%	5.9%	HK$81.41	HK$64.95	HK$56.00	14
Jun ’24	HK$56.00	HK$74.48 +33.0%	5.8%	HK$81.18	HK$64.83	HK$58.00	14
May ’24	HK$62.00	HK$74.67 +20.4%	5.8%	HK$81.40	HK$65.00	HK$62.50	14
Apr ’24	HK$60.65	HK$75.40 +24.3%	5.5%	HK$81.40	HK$65.00	HK$60.30	13
Mar ’24	HK$58.50	HK$75.02 +28.2%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$56.70	13
Feb ’24	HK$64.70	HK$75.02 +16.0%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$59.60	13
Jan ’24	HK$65.15	HK$73.96 +13.5%	5.4%	HK$78.97	HK$64.56	HK$59.70	13
Dec ’23	HK$61.15	HK$73.80 +20.7%	5.2%	HK$79.06	HK$65.00	HK$54.80	13
Nov ’23	HK$55.80	HK$74.07 +32.7%	5.4%	HK$79.20	HK$65.04	HK$48.35	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.04

7D

-8.4%

1Y

-51.1%

Shanghai Electric Group

HK$128.6b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$2.94

7D

-9.3%

1Y

66.1%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥10.06

7D

-2.3%

1Y

33.6%

BOC Aviation Değerleme