Analogue Holdings Limited

SEHK:1977 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.2b

Analogue Holdings Değerleme

1977 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1977 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1977 ( HK$0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1977 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1977 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1977 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1977 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1977'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1977'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarHK$96.39m
Piyasa DeğeriHK$1.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1977'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1977 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
240 Build King Holdings
3.1xn/aHK$1.2b
2535 WK Group (Holdings)
41.6xn/aHK$1.2b
1662 Yee Hop Holdings
63xn/aHK$1.4b
8053 Pizu Group Holdings
9.9xn/aHK$1.3b
1977 Analogue Holdings
12.8xn/aHK$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1977, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (29.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1977'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.76m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$21.12m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.6xn/aUS$3.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1977 12.8xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies14PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1977 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1977 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1977 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1977 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin