Able Engineering Holdings Limited

SEHK:1627 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$900.0m

Able Engineering Holdings Değerleme

1627 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1627 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1627 ( HK$0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1627 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1627 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1627 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1627 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1627'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1627'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarHK$204.89m
Piyasa DeğeriHK$900.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1627'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1627 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
240 Build King Holdings
3.1xn/aHK$1.2b
711 Asia Allied Infrastructure Holdings
11xn/aHK$790.6m
9900 Gain Plus Holdings
26.7xn/aHK$740.3m
1977 Analogue Holdings
12.8xn/aHK$1.2b
1627 Able Engineering Holdings
4.4xn/aHK$900.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1627, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (13.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1627'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.76m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$21.12m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.6xn/aUS$3.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1627 4.4xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies14PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1627 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1627 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1627 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1627 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin