BOC Hong Kong (Holdings) Limited

SEHK:82388 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥359.9b

BOC Hong Kong (Holdings) Değerleme

82388 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 82388 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥49.23
Fair Value
30.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 82388 ( CN¥34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥49.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 82388 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

82388 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 82388 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 82388 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 82388'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
82388'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarHK$40.35b
Piyasa DeğeriHK$396.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

82388'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 82388 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
11 Hang Seng Bank
19.9x4.45%HK$285.1b
3328 Bank of Communications
6.6x5.11%HK$695.6b
1658 Postal Savings Bank of China
7.4x5.11%HK$735.8b
2016 China Zheshang Bank
5x8.30%HK$88.3b
82388 BOC Hong Kong (Holdings)
9.8x2.80%CN¥396.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 82388 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

82388'nin PE Oranı, HK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
82388 9.8xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies10PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 82388 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Hong Kong Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

82388 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

82388 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 82388 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 82388 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.00
CN¥36.34
+6.89%
10.15%CN¥41.80CN¥28.17n/a14
Nov ’26CN¥34.94
CN¥35.68
+2.12%
12.93%CN¥42.09CN¥25.62n/a14
Oct ’26CN¥33.44
CN¥34.52
+3.22%
11.43%CN¥39.15CN¥25.62n/a13
Sep ’26CN¥34.22
CN¥34.23
+0.025%
12.04%CN¥39.80CN¥25.62n/a13
Aug ’26CN¥32.35
CN¥31.67
-2.11%
12.76%CN¥37.30CN¥22.58n/a14
Jul ’26CN¥31.20
CN¥30.78
-1.35%
11.55%CN¥35.40CN¥22.54n/a14
Jun ’26CN¥30.55
CN¥30.69
+0.46%
11.75%CN¥35.60CN¥22.67n/a14
May ’26CN¥30.10
CN¥30.71
+2.03%
11.86%CN¥36.37CN¥23.16n/a14
Apr ’26CN¥29.40
CN¥29.40
+0.0043%
13.59%CN¥35.92CN¥22.50n/a15
Mar ’26CN¥25.55
CN¥27.37
+7.13%
9.41%CN¥31.37CN¥22.59n/a15
Feb ’26CN¥23.75
CN¥26.68
+12.34%
8.99%CN¥30.70CN¥22.44n/a14
Jan ’26CN¥23.55
CN¥26.89
+14.17%
8.95%CN¥31.02CN¥22.67n/a14
Dec ’25CN¥22.20
CN¥26.58
+19.71%
9.05%CN¥30.70CN¥22.44n/a14
Nov ’25CN¥23.50
CN¥26.13
+11.20%
8.96%CN¥30.22CN¥22.08CN¥34.9414
Oct ’25CN¥22.45
CN¥25.33
+12.82%
9.34%CN¥30.02CN¥21.65CN¥33.4414
Sep ’25CN¥22.40
CN¥25.21
+12.54%
9.34%CN¥30.00CN¥21.64CN¥34.2214
Aug ’25CN¥20.85
CN¥25.39
+21.76%
8.66%CN¥30.57CN¥22.04CN¥32.3514
Jul ’25CN¥22.50
CN¥25.15
+11.77%
10.14%CN¥30.55CN¥20.18CN¥31.2014
Jun ’25CN¥22.70
CN¥25.15
+10.79%
10.14%CN¥30.55CN¥20.18CN¥30.5514
May ’25CN¥22.35
CN¥24.85
+11.20%
10.75%CN¥30.55CN¥20.18CN¥30.1013
Apr ’25CN¥19.46
CN¥24.40
+25.36%
12.34%CN¥30.49CN¥18.48CN¥29.4013
Mar ’25CN¥18.84
CN¥23.78
+26.22%
14.89%CN¥30.31CN¥18.37CN¥25.5513
Feb ’25CN¥17.08
CN¥23.78
+39.23%
14.89%CN¥30.31CN¥18.37CN¥23.7513
Jan ’25CN¥19.20
CN¥25.30
+31.75%
12.12%CN¥30.22CN¥18.31CN¥23.5513
Dec ’24CN¥19.00
CN¥26.76
+40.83%
9.53%CN¥33.11CN¥23.99CN¥22.2013
Nov ’24CN¥19.54
CN¥27.69
+41.72%
11.69%CN¥33.21CN¥24.06CN¥23.5014
CN¥36.3
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BOC Hong Kong (Holdings) Limited 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wing San WongBarclays
Yi WuBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited