Hang Seng Bank Değerleme

11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11 ( HK$92.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$140.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarHK$17.21b
Piyasa DeğeriHK$173.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.5x1.3%HK$268.5b
998 China CITIC Bank
4x6.5%HK$348.6b
2016 China Zheshang Bank
3.8x10.2%HK$78.6b
1658 Postal Savings Bank of China
5.1x6.6%HK$532.8b
11 Hang Seng Bank
10.1x1.7%HK$173.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11'nin PE Oranı, HK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
11 10.1xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Hong Kong Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran4.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$92.15
HK$95.53
+3.7%
8.3%HK$110.00HK$79.00n/a11
Nov ’25HK$95.40
HK$95.53
+0.1%
8.3%HK$110.00HK$79.00n/a11
Oct ’25HK$97.75
HK$95.53
-2.3%
8.3%HK$110.00HK$79.00n/a11
Sep ’25HK$94.30
HK$96.16
+2.0%
8.2%HK$110.00HK$80.00n/a11
Aug ’25HK$92.35
HK$96.80
+4.8%
7.9%HK$110.00HK$80.00n/a11
Jul ’25HK$100.40
HK$102.88
+2.5%
7.4%HK$119.17HK$92.10n/a12
Jun ’25HK$108.60
HK$102.88
-5.3%
7.4%HK$119.17HK$92.10n/a12
May ’25HK$103.90
HK$101.80
-2.0%
7.5%HK$119.17HK$92.10n/a12
Apr ’25HK$85.65
HK$99.02
+15.6%
9.7%HK$119.17HK$86.50n/a12
Mar ’25HK$88.95
HK$99.02
+11.3%
9.7%HK$119.17HK$86.50n/a12
Feb ’25HK$81.45
HK$100.57
+23.5%
10.9%HK$118.20HK$84.00n/a12
Jan ’25HK$91.05
HK$102.16
+12.2%
11.1%HK$118.20HK$86.50n/a12
Dec ’24HK$85.70
HK$109.79
+28.1%
11.4%HK$136.00HK$88.00n/a11
Nov ’24HK$89.35
HK$113.97
+27.6%
9.7%HK$136.00HK$95.00HK$95.4011
Oct ’24HK$97.45
HK$113.97
+17.0%
9.7%HK$136.00HK$95.00HK$97.7511
Sep ’24HK$100.00
HK$118.74
+18.7%
8.1%HK$136.00HK$105.00HK$94.3011
Aug ’24HK$115.70
HK$125.54
+8.5%
10.0%HK$148.00HK$113.00HK$92.3511
Jul ’24HK$111.50
HK$139.22
+24.9%
13.3%HK$178.00HK$109.00HK$100.4011
Jun ’24HK$104.60
HK$139.22
+33.1%
13.3%HK$178.00HK$109.00HK$108.6011
May ’24HK$116.10
HK$140.04
+20.6%
12.3%HK$178.00HK$115.00HK$103.9011
Apr ’24HK$111.70
HK$141.85
+27.0%
10.8%HK$178.00HK$122.00HK$85.6511
Mar ’24HK$129.00
HK$142.04
+10.1%
10.7%HK$178.00HK$124.00HK$88.9511
Feb ’24HK$129.00
HK$142.13
+10.2%
15.0%HK$178.00HK$110.00HK$81.4511
Jan ’24HK$129.80
HK$145.34
+12.0%
13.3%HK$178.00HK$115.00HK$91.0511
Dec ’23HK$121.60
HK$145.34
+19.5%
13.3%HK$178.00HK$115.00HK$85.7011
Nov ’23HK$111.20
HK$147.61
+32.7%
12.4%HK$178.00HK$115.00HK$89.3511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin