Postal Savings Bank of China Değerleme

1658 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1658 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1658 ( HK$4.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1658 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1658 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1658 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1658 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1658'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1658'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.2x
Kazançlar	CN¥81.12b
Piyasa Değeri	CN¥504.50b

1658 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1658'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1658 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.2x
3328 Bank of Communications	4.8x	5.7%	HK$509.5b
998 China CITIC Bank	4x	6.5%	HK$356.0b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)	7.5x	1.3%	HK$268.5b
3988 Bank of China	4.6x	5.1%	HK$1.4t
1658 Postal Savings Bank of China	5.2x	6.6%	HK$542.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1658, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1658'nin PE Oranı, HK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1658 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Hong Kong Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1658 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1658 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.2x
Adil PE Oran	5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1658 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1658 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.57	HK$5.39 +17.9%	9.7%	HK$6.40	HK$4.49	n/a	17
Nov ’25	HK$4.52	HK$5.39 +19.3%	10.9%	HK$6.50	HK$4.18	n/a	18
Oct ’25	HK$4.65	HK$5.33 +14.7%	11.0%	HK$6.57	HK$4.24	n/a	18
Sep ’25	HK$4.19	HK$5.11 +22.1%	11.3%	HK$6.62	HK$4.21	n/a	19
Aug ’25	HK$4.17	HK$5.05 +21.1%	11.0%	HK$6.49	HK$4.13	n/a	19
Jul ’25	HK$4.58	HK$5.02 +9.6%	11.5%	HK$6.49	HK$4.13	n/a	19
Jun ’25	HK$4.41	HK$4.90 +11.2%	13.5%	HK$6.49	HK$3.65	n/a	19
May ’25	HK$4.09	HK$4.89 +19.5%	16.1%	HK$6.50	HK$3.50	n/a	20
Apr ’25	HK$4.09	HK$4.94 +20.8%	17.5%	HK$6.73	HK$3.51	n/a	21
Mar ’25	HK$4.16	HK$4.97 +19.5%	18.1%	HK$6.78	HK$3.53	n/a	21
Feb ’25	HK$3.77	HK$5.00 +32.6%	18.2%	HK$6.81	HK$3.55	n/a	21
Jan ’25	HK$3.73	HK$5.31 +42.4%	17.9%	HK$6.84	HK$3.56	n/a	21
Dec ’24	HK$3.47	HK$5.41 +55.8%	16.0%	HK$6.81	HK$3.89	n/a	21
Nov ’24	HK$3.60	HK$5.45 +51.3%	14.7%	HK$6.65	HK$3.86	HK$4.52	21
Oct ’24	HK$3.96	HK$5.61 +41.6%	12.7%	HK$7.16	HK$4.26	HK$4.65	21
Sep ’24	HK$3.87	HK$5.78 +49.4%	14.7%	HK$7.21	HK$4.29	HK$4.19	22
Aug ’24	HK$4.64	HK$6.08 +31.1%	14.3%	HK$7.92	HK$4.17	HK$4.17	22
Jul ’24	HK$4.82	HK$5.97 +23.8%	16.1%	HK$7.83	HK$3.84	HK$4.58	22
Jun ’24	HK$4.93	HK$6.03 +22.4%	15.3%	HK$7.67	HK$3.95	HK$4.41	22
May ’24	HK$5.10	HK$6.05 +18.6%	14.2%	HK$7.85	HK$4.04	HK$4.09	22
Apr ’24	HK$4.66	HK$6.05 +29.9%	14.7%	HK$8.24	HK$4.03	HK$4.09	21
Mar ’24	HK$4.83	HK$6.24 +29.1%	15.2%	HK$8.36	HK$4.45	HK$4.16	21
Feb ’24	HK$5.39	HK$6.33 +17.4%	15.8%	HK$8.44	HK$4.49	HK$3.77	21
Jan ’24	HK$4.85	HK$6.08 +25.3%	16.3%	HK$8.17	HK$4.35	HK$3.73	20
Dec ’23	HK$4.59	HK$6.05 +31.9%	17.0%	HK$8.06	HK$4.47	HK$3.47	20
Nov ’23	HK$3.76	HK$6.12 +62.7%	17.3%	HK$7.92	HK$4.40	HK$3.60	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.67

2.2%

26.6%

Bank of Qingdao

HK$20.5b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.74

1.5%

35.6%

China Zheshang Bank

HK$80.4b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.17

1.4%

5.3%