Minth Group Değerleme
425 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 425 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 425 ( HK$13.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 425 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
425 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 425 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 425'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.9x |
| Kazançlar | CN¥2.08b |
| Piyasa Değeri | CN¥14.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
425'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.4x | ||
3931 CALB Group | 50.7x | 35.4% | HK$21.6b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.4x | -1.7% | HK$10.0b |
1057 Zhejiang Shibao | 15.6x | n/a | HK$8.7b |
1316 Nexteer Automotive Group | 49.8x | 38.2% | HK$7.2b |
425 Minth Group | 6.9x | 15.3% | HK$15.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 425, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (30.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
425'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 425 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
425 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.9x |
| Adil PE Oran | 9.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 425 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$13.44 | HK$21.62 +60.8% | 24.7% | HK$38.78 | HK$14.75 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$14.44 | HK$21.53 +49.1% | 24.3% | HK$39.38 | HK$14.98 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$16.00 | HK$20.74 +29.7% | 17.8% | HK$27.25 | HK$15.16 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$12.46 | HK$20.60 +65.3% | 17.9% | HK$27.01 | HK$15.02 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$10.76 | HK$21.21 +97.1% | 12.0% | HK$25.86 | HK$15.59 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$12.14 | HK$21.06 +73.5% | 12.3% | HK$25.50 | HK$15.39 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$15.50 | HK$21.64 +39.6% | 15.2% | HK$30.16 | HK$15.43 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$13.44 | HK$21.45 +59.6% | 15.1% | HK$30.23 | HK$15.46 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$12.36 | HK$23.45 +89.7% | 18.6% | HK$31.14 | HK$15.49 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$13.86 | HK$26.25 +89.4% | 16.2% | HK$31.28 | HK$17.85 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | HK$12.78 | HK$26.76 +109.4% | 15.2% | HK$31.49 | HK$17.97 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.78 | HK$28.87 +83.0% | 8.7% | HK$33.30 | HK$21.43 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$16.60 | HK$28.75 +73.2% | 8.5% | HK$32.99 | HK$21.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$17.36 | HK$28.37 +63.4% | 8.6% | HK$32.99 | HK$20.83 | HK$14.44 | 18 |
| Oct ’24 | HK$20.15 | HK$28.42 +41.0% | 8.5% | HK$32.81 | HK$20.88 | HK$16.00 | 18 |
| Sep ’24 | HK$23.25 | HK$28.61 +23.1% | 8.4% | HK$32.98 | HK$20.98 | HK$12.46 | 19 |
| Aug ’24 | HK$24.50 | HK$27.86 +13.7% | 7.4% | HK$31.11 | HK$21.26 | HK$10.76 | 18 |
| Jul ’24 | HK$21.50 | HK$26.91 +25.1% | 8.2% | HK$30.02 | HK$21.09 | HK$12.14 | 17 |
| Jun ’24 | HK$19.46 | HK$27.24 +40.0% | 8.0% | HK$29.22 | HK$21.49 | HK$15.50 | 16 |
| May ’24 | HK$22.60 | HK$27.77 +22.9% | 9.0% | HK$31.83 | HK$21.16 | HK$13.44 | 17 |
| Apr ’24 | HK$23.70 | HK$27.91 +17.8% | 9.0% | HK$32.03 | HK$21.29 | HK$12.36 | 17 |
| Mar ’24 | HK$20.70 | HK$28.28 +36.6% | 11.6% | HK$35.01 | HK$22.39 | HK$13.86 | 14 |
| Feb ’24 | HK$23.95 | HK$29.07 +21.4% | 11.7% | HK$35.80 | HK$22.90 | HK$12.78 | 14 |
| Jan ’24 | HK$21.15 | HK$28.54 +34.9% | 11.1% | HK$35.11 | HK$22.46 | HK$15.78 | 14 |
| Dec ’23 | HK$20.65 | HK$26.96 +30.6% | 13.4% | HK$33.88 | HK$20.19 | HK$16.60 | 14 |
| Nov ’23 | HK$16.32 | HK$26.89 +64.8% | 12.4% | HK$33.95 | HK$20.23 | HK$17.36 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Great Wall Motor
HK$202.5b
Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.
2333
HK$12.32
7D
-9.7%
1Y
4.2%
BAIC Motor
HK$18.0b
Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.
1958
HK$2.24
7D
-1.3%
1Y
-10.4%
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.8b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.94
7D
2.4%
1Y
-30.5%