CALB Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3931 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3931 ( HK$14.56 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.35 )

3931 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3931 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3931 ( HK$14.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3931 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3931 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3931 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3931'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3931'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥20.77b

3931 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.4x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3931'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3931 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
425 Minth Group	7.4x	15.0%	HK$16.9b
179 Johnson Electric Holdings	6x	-1.0%	HK$10.8b
1057 Zhejiang Shibao	20.6x	n/a	HK$9.0b
819 Tianneng Power International	4.2x	10.8%	HK$8.4b
3931 CALB Group	52.3x	35.4%	HK$22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3931 Price-To-Earnings Oranı ( 58.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3931'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3931 Price-To-Earnings Oranı ( 58.9 x) baz alındığında, Asian Auto Components sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3931 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3931 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	52.3x
Adil PE Oran	19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3931 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.9 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3931 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$12.78	HK$17.44 +36.5%	42.2%	HK$32.96	HK$6.02	n/a	8
Oct ’25	HK$13.96	HK$16.72 +19.8%	43.4%	HK$33.00	HK$6.03	n/a	8
Sep ’25	HK$12.70	HK$16.71 +31.6%	46.2%	HK$32.76	HK$6.10	n/a	7
Aug ’25	HK$13.70	HK$16.55 +20.8%	44.7%	HK$32.01	HK$5.96	n/a	7
Jul ’25	HK$15.50	HK$17.43 +12.4%	52.7%	HK$37.80	HK$5.97	n/a	7
Jun ’25	HK$15.12	HK$18.88 +24.9%	50.8%	HK$37.82	HK$5.97	n/a	7
May ’25	HK$14.34	HK$19.43 +35.5%	45.6%	HK$38.01	HK$10.96	n/a	7
Apr ’25	HK$14.50	HK$19.41 +33.9%	45.7%	HK$38.00	HK$10.95	n/a	7
Mar ’25	HK$13.44	HK$21.32 +58.7%	37.1%	HK$37.74	HK$11.00	n/a	7
Feb ’25	HK$13.80	HK$24.86 +80.1%	40.4%	HK$40.64	HK$11.21	n/a	7
Jan ’25	HK$17.60	HK$25.23 +43.3%	39.2%	HK$40.52	HK$11.18	n/a	7
Dec ’24	HK$18.20	HK$25.08 +37.8%	40.3%	HK$40.70	HK$11.23	n/a	7
Nov ’24	HK$18.18	HK$24.52 +34.9%	40.4%	HK$39.80	HK$10.96	n/a	7
Oct ’24	HK$19.88	HK$24.27 +22.1%	41.1%	HK$39.93	HK$12.24	HK$13.96	8
Sep ’24	HK$15.86	HK$26.88 +69.5%	35.1%	HK$40.24	HK$12.34	HK$12.70	9
Aug ’24	HK$18.50	HK$28.15 +52.2%	31.3%	HK$40.59	HK$11.30	HK$13.70	9
Jul ’24	HK$19.92	HK$29.97 +50.5%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.50	10
Jun ’24	HK$17.64	HK$29.97 +69.9%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.12	10
May ’24	HK$21.00	HK$32.52 +54.8%	30.2%	HK$44.28	HK$11.29	HK$14.34	11
Apr ’24	HK$19.62	HK$32.63 +66.3%	30.5%	HK$44.38	HK$11.30	HK$14.50	11
Mar ’24	HK$21.10	HK$36.14 +71.3%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.44	10
Feb ’24	HK$24.75	HK$36.14 +46.0%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.80	10
Jan ’24	HK$18.08	HK$36.38 +101.2%	21.4%	HK$43.96	HK$20.87	HK$17.60	8
Dec ’23	HK$20.20	HK$31.35 +55.2%	28.4%	HK$42.06	HK$19.99	HK$18.20	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.