CALB Group Değerleme

3931 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3931 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3931 ( HK$12.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3931 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3931 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3931 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3931 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3931'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3931'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
KazançlarCN¥396.85m
Piyasa DeğeriCN¥21.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3931'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3931 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
425 Minth Group
7.6x15.2%HK$16.9b
179 Johnson Electric Holdings
5.4x-1.7%HK$10.0b
819 Tianneng Power International
4.7x10.8%HK$9.2b
1057 Zhejiang Shibao
15.4xn/aHK$8.5b
3931 CALB Group
53.7x35.5%HK$22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3931 Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3931'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1809 Prinx Chengshan Holdings
2.8x4.5%US$578.65m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
2xn/aUS$4.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3931 53.7xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3931 Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3931 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3931 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3931 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3931 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$12.82
HK$16.80
+31.0%
42.2%HK$31.80HK$5.81n/a8
Dec ’25HK$12.30
HK$17.44
+41.8%
42.2%HK$32.96HK$6.02n/a8
Nov ’25HK$12.84
HK$17.44
+35.9%
42.2%HK$32.96HK$6.02n/a8
Oct ’25HK$13.96
HK$16.72
+19.8%
43.4%HK$33.00HK$6.03n/a8
Sep ’25HK$12.70
HK$16.71
+31.6%
46.2%HK$32.76HK$6.10n/a7
Aug ’25HK$13.70
HK$16.55
+20.8%
44.7%HK$32.01HK$5.96n/a7
Jul ’25HK$15.50
HK$17.43
+12.4%
52.7%HK$37.80HK$5.97n/a7
Jun ’25HK$15.12
HK$18.88
+24.9%
50.8%HK$37.82HK$5.97n/a7
May ’25HK$14.34
HK$19.43
+35.5%
45.6%HK$38.01HK$10.96n/a7
Apr ’25HK$14.50
HK$19.41
+33.9%
45.7%HK$38.00HK$10.95n/a7
Mar ’25HK$13.44
HK$21.32
+58.7%
37.1%HK$37.74HK$11.00n/a7
Feb ’25HK$13.80
HK$24.86
+80.1%
40.4%HK$40.64HK$11.21n/a7
Jan ’25HK$17.60
HK$25.23
+43.3%
39.2%HK$40.52HK$11.18n/a7
Dec ’24HK$18.20
HK$25.08
+37.8%
40.3%HK$40.70HK$11.23HK$12.307
Nov ’24HK$18.18
HK$24.52
+34.9%
40.4%HK$39.80HK$10.96HK$12.847
Oct ’24HK$19.88
HK$24.27
+22.1%
41.1%HK$39.93HK$12.24HK$13.968
Sep ’24HK$15.86
HK$26.88
+69.5%
35.1%HK$40.24HK$12.34HK$12.709
Aug ’24HK$18.50
HK$28.15
+52.2%
31.3%HK$40.59HK$11.30HK$13.709
Jul ’24HK$19.92
HK$29.97
+50.5%
31.6%HK$42.20HK$11.00HK$15.5010
Jun ’24HK$17.64
HK$29.97
+69.9%
31.6%HK$42.20HK$11.00HK$15.1210
May ’24HK$21.00
HK$32.52
+54.8%
30.2%HK$44.28HK$11.29HK$14.3411
Apr ’24HK$19.62
HK$32.63
+66.3%
30.5%HK$44.38HK$11.30HK$14.5011
Mar ’24HK$21.10
HK$36.14
+71.3%
20.4%HK$44.83HK$21.28HK$13.4410
Feb ’24HK$24.75
HK$36.14
+46.0%
20.4%HK$44.83HK$21.28HK$13.8010
Jan ’24HK$18.08
HK$36.38
+101.2%
21.4%HK$43.96HK$20.87HK$17.608
Dec ’23HK$20.20
HK$31.35
+55.2%
28.4%HK$42.06HK$19.99HK$18.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CALB Group Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Yiming WangChina Renaissance Securities
Jack ShangCitigroup Inc