Nexteer Automotive Group Limited

SEHK:1316 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$7.0b

Nexteer Automotive Group Değerleme

1316 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1316 ( HK$2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1316 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1316 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1316 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK3.6x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1316'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1316 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
819 Tianneng Power International
3.6x10.8%HK$7.2b
179 Johnson Electric Holdings
6x-1.0%HK$10.7b
1057 Zhejiang Shibao
16.6xn/aHK$8.8b
1571 Xin Point Holdings
5xn/aHK$3.6b
1316 Nexteer Automotive Group
48.5x38.2%HK$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1316 Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1316'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1316 Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1316 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1316 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1316 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1316 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.77
HK$4.00
+44.2%
29.1%HK$6.58HK$2.00n/a16
Oct ’25HK$3.33
HK$3.65
+9.6%
29.3%HK$6.59HK$1.49n/a16
Sep ’25HK$2.75
HK$3.78
+37.5%
30.9%HK$6.60HK$1.50n/a16
Aug ’25HK$3.42
HK$4.71
+37.8%
24.3%HK$6.99HK$2.20n/a15
Jul ’25HK$3.52
HK$4.76
+35.2%
23.6%HK$6.99HK$2.19n/a16
Jun ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.1%
23.6%HK$6.99HK$2.20n/a16
May ’25HK$4.16
HK$4.70
+12.9%
23.9%HK$7.01HK$2.20n/a16
Apr ’25HK$3.68
HK$5.07
+37.7%
29.4%HK$8.00HK$2.20n/a16
Mar ’25HK$3.71
HK$5.74
+54.8%
26.5%HK$8.02HK$2.70n/a13
Feb ’25HK$3.49
HK$5.83
+67.1%
24.7%HK$8.01HK$2.71n/a15
Jan ’25HK$4.93
HK$5.90
+19.6%
24.7%HK$8.00HK$2.70n/a15
Dec ’24HK$4.92
HK$5.89
+19.8%
24.6%HK$7.98HK$2.70n/a15
Nov ’24HK$3.68
HK$5.86
+59.3%
25.5%HK$7.99HK$2.70HK$2.7715
Oct ’24HK$4.27
HK$6.04
+41.5%
22.3%HK$7.98HK$2.70HK$3.3315
Sep ’24HK$5.05
HK$6.05
+19.9%
22.1%HK$8.31HK$2.70HK$2.7516
Aug ’24HK$5.72
HK$6.59
+15.2%
22.4%HK$9.16HK$4.48HK$3.4214
Jul ’24HK$4.09
HK$6.79
+66.1%
22.4%HK$9.20HK$4.50HK$3.5214
Jun ’24HK$3.58
HK$6.72
+87.6%
21.3%HK$8.42HK$4.50HK$4.0314
May ’24HK$4.38
HK$6.81
+55.5%
21.2%HK$8.74HK$4.50HK$4.1614
Apr ’24HK$4.95
HK$6.82
+37.7%
21.1%HK$8.74HK$4.50HK$3.6814
Mar ’24HK$5.23
HK$7.25
+38.6%
20.1%HK$8.74HK$4.54HK$3.7113
Feb ’24HK$6.21
HK$7.20
+16.0%
21.3%HK$8.72HK$4.38HK$3.4914
Jan ’24HK$5.11
HK$7.36
+44.0%
22.9%HK$9.95HK$4.37HK$4.9314
Dec ’23HK$5.05
HK$7.23
+43.2%
22.9%HK$9.96HK$4.38HK$4.9214
Nov ’23HK$4.55
HK$7.23
+58.9%
21.5%HK$10.00HK$4.40HK$3.6815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin