Nexteer Automotive Group (SEHK:1316) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1316 ( HK$2.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.44 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1316 ( HK$2.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1316 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1316 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1316 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1316 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1316'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1316'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	49.8x
Kazançlar	US$18.44m
Piyasa Değeri	US$931.99m

1316 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.8x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1316'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1316 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.5x
819 Tianneng Power International	3.8x	10.8%	HK$7.5b
179 Johnson Electric Holdings	5.4x	-1.7%	HK$10.0b
1057 Zhejiang Shibao	15.6x	n/a	HK$9.0b
1571 Xin Point Holdings	5.2x	6.0%	HK$4.0b
1316 Nexteer Automotive Group	49.8x	38.2%	HK$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1316 Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1316'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1809 Prinx Chengshan Holdings	3x	4.5%	US$619.88m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings	2.1x	n/a	US$4.32m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1316 Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1316 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1316 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.8x
Adil PE Oran	15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1316 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1316 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.85	HK$4.00 +40.3%	29.1%	HK$6.59	HK$2.00	n/a	16
Nov ’25	HK$2.77	HK$4.00 +44.2%	29.1%	HK$6.58	HK$2.00	n/a	16
Oct ’25	HK$3.33	HK$3.65 +9.6%	29.3%	HK$6.59	HK$1.49	n/a	16
Sep ’25	HK$2.75	HK$3.78 +37.5%	30.9%	HK$6.60	HK$1.50	n/a	16
Aug ’25	HK$3.42	HK$4.71 +37.8%	24.3%	HK$6.99	HK$2.20	n/a	15
Jul ’25	HK$3.52	HK$4.76 +35.2%	23.6%	HK$6.99	HK$2.19	n/a	16
Jun ’25	HK$4.03	HK$4.76 +18.1%	23.6%	HK$6.99	HK$2.20	n/a	16
May ’25	HK$4.16	HK$4.70 +12.9%	23.9%	HK$7.01	HK$2.20	n/a	16
Apr ’25	HK$3.68	HK$5.07 +37.7%	29.4%	HK$8.00	HK$2.20	n/a	16
Mar ’25	HK$3.71	HK$5.74 +54.8%	26.5%	HK$8.02	HK$2.70	n/a	13
Feb ’25	HK$3.49	HK$5.83 +67.1%	24.7%	HK$8.01	HK$2.71	n/a	15
Jan ’25	HK$4.93	HK$5.90 +19.6%	24.7%	HK$8.00	HK$2.70	n/a	15
Dec ’24	HK$4.92	HK$5.89 +19.8%	24.6%	HK$7.98	HK$2.70	n/a	15
Nov ’24	HK$3.68	HK$5.86 +59.3%	25.5%	HK$7.99	HK$2.70	HK$2.77	15
Oct ’24	HK$4.27	HK$6.04 +41.5%	22.3%	HK$7.98	HK$2.70	HK$3.33	15
Sep ’24	HK$5.05	HK$6.05 +19.9%	22.1%	HK$8.31	HK$2.70	HK$2.75	16
Aug ’24	HK$5.72	HK$6.59 +15.2%	22.4%	HK$9.16	HK$4.48	HK$3.42	14
Jul ’24	HK$4.09	HK$6.79 +66.1%	22.4%	HK$9.20	HK$4.50	HK$3.52	14
Jun ’24	HK$3.58	HK$6.72 +87.6%	21.3%	HK$8.42	HK$4.50	HK$4.03	14
May ’24	HK$4.38	HK$6.81 +55.5%	21.2%	HK$8.74	HK$4.50	HK$4.16	14
Apr ’24	HK$4.95	HK$6.82 +37.7%	21.1%	HK$8.74	HK$4.50	HK$3.68	14
Mar ’24	HK$5.23	HK$7.25 +38.6%	20.1%	HK$8.74	HK$4.54	HK$3.71	13
Feb ’24	HK$6.21	HK$7.20 +16.0%	21.3%	HK$8.72	HK$4.38	HK$3.49	14
Jan ’24	HK$5.11	HK$7.36 +44.0%	22.9%	HK$9.95	HK$4.37	HK$4.93	14
Dec ’23	HK$5.05	HK$7.23 +43.2%	22.9%	HK$9.96	HK$4.38	HK$4.92	14
Nov ’23	HK$4.55	HK$7.23 +58.9%	21.5%	HK$10.00	HK$4.40	HK$3.68	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-4.1%

1Y

-11.9%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.88

7D

-3.4%

1Y

-11.0%

Yadea Group Holdings

HK$35.3b

An investment holding company, engages in the development, manufacture and sale of electric two-wheeled vehicles and related accessories in the People’s Republic of China.

1585

HK$11.62

7D

-14.7%

1Y

-22.8%

Nexteer Automotive Group Değerleme