BYD Company Limited

SZSC:1211 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$829.5b

BYD Değerleme

1211 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1211 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1211 ( HK$259 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$279.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1211 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1211 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1211 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1211 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1211'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1211'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarCN¥33.87b
Piyasa DeğeriCN¥771.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1211'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1211 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
2333 Great Wall Motor
8.2x7.4%HK$206.2b
175 Geely Automobile Holdings
8x-5.0%HK$132.3b
1958 BAIC Motor
7.9x8.7%HK$17.9b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.8b
1211 BYD
20.7x17.6%HK$829.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1211 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1211'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1211 20.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1211 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1211 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1211 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1211 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1211 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$259.00
HK$344.19
+32.9%
17.0%HK$492.51HK$225.00n/a30
Nov ’25HK$277.60
HK$343.73
+23.8%
16.9%HK$500.41HK$228.61n/a29
Oct ’25HK$283.80
HK$314.29
+10.7%
19.0%HK$493.44HK$221.79n/a29
Sep ’25HK$241.20
HK$303.69
+25.9%
20.0%HK$484.69HK$210.87n/a31
Aug ’25HK$226.80
HK$298.52
+31.6%
21.8%HK$478.54HK$161.14n/a31
Jul ’25HK$232.00
HK$286.89
+23.7%
20.3%HK$473.69HK$159.49n/a30
Jun ’25HK$219.60
HK$286.23
+30.3%
19.8%HK$476.10HK$160.30n/a31
May ’25HK$215.60
HK$287.42
+33.3%
19.3%HK$457.01HK$159.97n/a29
Apr ’25HK$201.60
HK$293.80
+45.7%
19.2%HK$458.47HK$140.12n/a29
Mar ’25HK$194.70
HK$307.15
+57.8%
19.3%HK$460.78HK$139.53n/a28
Feb ’25HK$175.30
HK$313.01
+78.6%
19.5%HK$460.65HK$140.02n/a28
Jan ’25HK$214.40
HK$343.15
+60.0%
23.3%HK$617.16HK$141.10n/a27
Dec ’24HK$206.00
HK$340.33
+65.2%
24.5%HK$611.76HK$140.32n/a26
Nov ’24HK$233.20
HK$353.24
+51.5%
26.2%HK$629.68HK$189.83HK$277.6025
Oct ’24HK$242.00
HK$347.35
+43.5%
25.6%HK$598.17HK$238.15HK$283.8023
Sep ’24HK$245.80
HK$352.28
+43.3%
26.3%HK$604.69HK$238.54HK$241.2023
Aug ’24HK$274.80
HK$348.92
+27.0%
25.4%HK$585.44HK$240.08HK$226.8023
Jul ’24HK$250.00
HK$340.51
+36.2%
26.7%HK$573.91HK$203.52HK$232.0022
Jun ’24HK$234.40
HK$340.06
+45.1%
27.4%HK$585.80HK$207.73HK$219.6023
May ’24HK$236.00
HK$342.38
+45.1%
28.1%HK$602.93HK$213.81HK$215.6023
Apr ’24HK$229.80
HK$342.83
+49.2%
27.4%HK$592.75HK$215.23HK$201.6024
Mar ’24HK$224.40
HK$341.10
+52.0%
26.1%HK$585.82HK$223.87HK$194.7025
Feb ’24HK$260.00
HK$345.69
+33.0%
23.0%HK$602.99HK$230.43HK$175.3026
Jan ’24HK$192.60
HK$353.92
+83.8%
24.9%HK$646.31HK$227.16HK$214.4025
Dec ’23HK$193.50
HK$343.97
+77.8%
25.2%HK$614.66HK$218.97HK$206.0024
Nov ’23HK$183.60
HK$343.65
+87.2%
24.0%HK$608.07HK$216.62HK$233.2024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.8b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.93

7D

-0.3%

1Y

-28.0%

Great Wall Motor

HK$206.2b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.06

7D

-1.5%

1Y

13.8%

BAIC Motor

HK$17.9b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.23

7D

-4.7%

1Y

-7.5%