Yadea Group Holdings Ltd.

SHSC:1585 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$35.3b

Yadea Group Holdings Değerleme

1585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1585 ( HK$11.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$21.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1585 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1585 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1585 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1585'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1585'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarCN¥2.49b
Piyasa DeğeriCN¥32.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1585'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
2451 Luyuan Group Holding (Cayman)
15.9xn/aHK$2.6b
1958 BAIC Motor
7.9x8.7%HK$18.7b
3931 CALB Group
50.7x35.4%HK$21.6b
175 Geely Automobile Holdings
7.9x-5.0%HK$130.9b
1585 Yadea Group Holdings
13.2x16.0%HK$35.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1585, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1585'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1585 13.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1585 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1585 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1585 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1585 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1585 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$11.62
HK$14.14
+21.7%
14.2%HK$16.68HK$9.84n/a11
Nov ’25HK$13.40
HK$14.32
+6.9%
14.3%HK$16.94HK$9.99n/a11
Oct ’25HK$13.82
HK$14.09
+1.9%
18.1%HK$17.23HK$8.60n/a12
Sep ’25HK$11.00
HK$14.27
+29.7%
18.5%HK$17.08HK$8.64n/a12
Aug ’25HK$10.70
HK$17.14
+60.2%
15.8%HK$21.69HK$10.00n/a12
Jul ’25HK$9.87
HK$17.33
+75.6%
15.6%HK$21.64HK$10.00n/a12
Jun ’25HK$12.48
HK$18.45
+47.8%
8.8%HK$21.76HK$16.09n/a11
May ’25HK$15.10
HK$18.40
+21.8%
9.4%HK$21.79HK$16.12n/a11
Apr ’25HK$12.68
HK$18.32
+44.5%
9.6%HK$21.85HK$15.97n/a11
Mar ’25HK$12.66
HK$19.12
+51.1%
13.7%HK$25.16HK$16.00n/a10
Feb ’25HK$11.04
HK$19.65
+78.0%
12.3%HK$25.32HK$16.17n/a10
Jan ’25HK$13.72
HK$21.32
+55.4%
9.0%HK$25.37HK$19.51n/a9
Dec ’24HK$14.54
HK$21.43
+47.4%
9.5%HK$25.33HK$19.48n/a9
Nov ’24HK$13.92
HK$21.32
+53.2%
9.7%HK$24.78HK$19.06HK$13.4010
Oct ’24HK$14.54
HK$21.35
+46.8%
9.8%HK$24.82HK$19.09HK$13.8210
Sep ’24HK$15.08
HK$21.73
+44.1%
9.7%HK$25.01HK$19.09HK$11.009
Aug ’24HK$17.22
HK$23.76
+38.0%
4.8%HK$25.16HK$21.79HK$10.709
Jul ’24HK$17.82
HK$23.37
+31.1%
5.7%HK$24.99HK$20.65HK$9.879
Jun ’24HK$15.42
HK$24.14
+56.6%
6.6%HK$26.87HK$21.17HK$12.489
May ’24HK$18.32
HK$24.75
+35.1%
6.5%HK$27.63HK$21.77HK$15.109
Apr ’24HK$20.25
HK$23.82
+17.6%
7.1%HK$26.06HK$20.56HK$12.689
Mar ’24HK$17.70
HK$22.42
+26.7%
11.2%HK$25.70HK$19.21HK$12.668
Feb ’24HK$18.40
HK$21.69
+17.9%
11.4%HK$26.28HK$18.61HK$11.048
Jan ’24HK$13.06
HK$20.71
+58.5%
11.7%HK$25.42HK$17.99HK$13.729
Dec ’23HK$14.40
HK$20.27
+40.7%
11.4%HK$24.82HK$17.64HK$14.549
Nov ’23HK$12.12
HK$20.44
+68.7%
10.9%HK$24.66HK$17.53HK$13.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-4.1%

1Y

-11.9%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.88

7D

-3.4%

1Y

-11.0%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.19

7D

-6.3%

1Y

-60.2%