Geely Automobile Holdings Limited

SEHK:80175 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥177.8b

Geely Automobile Holdings Değerleme

80175 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 80175 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥37.71
Fair Value
51.8% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 80175 ( CN¥18.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥37.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 80175 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

80175 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 80175 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 80175 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 80175'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
80175'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥15.06b
Piyasa DeğeriCN¥177.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

80175'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 80175 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
2333 Great Wall Motor
10.3x9.58%HK$191.6b
9973 Chery Automobile
10.4xn/aHK$177.6b
1211 BYD
20.7x16.17%HK$1.0t
1114 Brilliance China Automotive Holdings
5.4x3.77%HK$19.5b
80175 Geely Automobile Holdings
12.2x14.52%CN¥194.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 80175 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

80175'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
80175 12.2xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies17PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 80175 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

80175 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

80175 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 80175 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 80175 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.16
CN¥24.02
+32.29%
15.47%CN¥38.42CN¥18.35n/a27
Oct ’26CN¥17.85
CN¥23.96
+34.25%
15.48%CN¥38.42CN¥18.35n/a28
Sep ’26CN¥17.49
CN¥24.02
+37.35%
15.93%CN¥38.55CN¥18.35n/a26
Aug ’26CN¥16.22
CN¥22.75
+40.26%
16.02%CN¥31.96CN¥13.75n/a24
Jul ’26CN¥14.58
CN¥22.10
+51.56%
13.60%CN¥28.59CN¥13.75n/a25
Jun ’26CN¥16.16
CN¥21.85
+35.22%
14.62%CN¥28.59CN¥13.75n/a26
May ’26CN¥15.28
CN¥20.99
+37.36%
13.66%CN¥27.05CN¥13.75n/a27
Apr ’26CN¥15.56
CN¥20.52
+31.91%
14.75%CN¥27.05CN¥13.02n/a28
Mar ’26CN¥16.42
CN¥18.42
+12.20%
16.82%CN¥25.26CN¥10.44n/a28
Feb ’26CN¥13.42
CN¥17.09
+27.37%
16.42%CN¥23.52CN¥10.44n/a27
Jan ’26CN¥14.00
CN¥16.47
+17.67%
16.51%CN¥21.30CN¥10.27n/a27
Dec ’25CN¥12.84
CN¥16.11
+25.50%
15.97%CN¥21.30CN¥10.27n/a26
Nov ’25CN¥12.66
CN¥13.61
+7.50%
19.86%CN¥19.65CN¥9.99n/a26
Oct ’25CN¥10.98
CN¥12.12
+10.42%
15.27%CN¥17.67CN¥8.25CN¥17.8526
Sep ’25CN¥8.04
CN¥12.11
+50.57%
18.61%CN¥18.80CN¥8.25CN¥17.4927
Aug ’25CN¥7.41
CN¥12.39
+67.27%
17.25%CN¥18.80CN¥9.31CN¥16.2228
Jul ’25CN¥8.23
CN¥12.45
+51.27%
16.99%CN¥18.80CN¥9.31CN¥14.5827
Jun ’25CN¥8.81
CN¥12.65
+43.61%
16.99%CN¥18.80CN¥9.21CN¥16.1624
May ’25CN¥8.87
CN¥12.63
+42.34%
17.09%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.2824
Apr ’25CN¥8.57
CN¥12.54
+46.37%
17.65%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.5624
Mar ’25CN¥7.96
CN¥12.27
+54.16%
22.01%CN¥18.80CN¥5.52CN¥16.4223
Feb ’25CN¥6.79
CN¥12.29
+81.04%
21.59%CN¥18.80CN¥5.96CN¥13.4223
Jan ’25CN¥7.81
CN¥12.98
+66.23%
21.58%CN¥19.08CN¥5.96CN¥14.0021
Dec ’24CN¥7.54
CN¥12.81
+69.96%
21.97%CN¥19.08CN¥5.96CN¥12.8422
Nov ’24CN¥8.32
CN¥12.82
+54.09%
21.18%CN¥19.08CN¥5.99CN¥12.6624
Oct ’24CN¥8.62
CN¥12.83
+48.80%
21.15%CN¥19.08CN¥5.99CN¥10.9824
CN¥24.04
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 16:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geely Automobile Holdings Limited 64 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane