Hellenic Telecommunications Organization S.A.

ATSE:HTO Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Hellenic Telecommunications Organization Değerleme

HTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTO ( €14.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar€548.80m
Piyasa Değeri€5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
15.1x3.0%RM 25.9b
ELISA Elisa Oyj
18.3x5.4%€6.8b
A030200 KT
9.5x14.2%₩11.1t
HTO Hellenic Telecommunications Organization
10.9x3.2%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTO'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HTO 10.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HTO Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.70
€18.32
+24.6%
12.3%€23.00€15.10n/a13
Dec ’25€14.94
€18.14
+21.4%
12.0%€23.00€15.10n/a13
Nov ’25€15.50
€17.93
+15.7%
11.9%€23.00€14.80n/a13
Oct ’25€15.74
€18.01
+14.4%
12.3%€23.00€14.80n/a12
Sep ’25€14.66
€17.84
+21.7%
12.0%€23.00€14.80n/a12
Aug ’25€15.25
€17.95
+17.7%
13.3%€23.00€14.50n/a12
Jul ’25€13.51
€17.93
+32.7%
13.6%€23.00€14.50n/a12
Jun ’25€13.44
€17.77
+32.2%
14.1%€23.00€14.50n/a11
May ’25€14.28
€17.83
+24.9%
14.7%€23.00€14.50n/a10
Apr ’25€13.67
€17.83
+30.4%
14.7%€23.00€14.50n/a10
Mar ’25€13.70
€17.83
+30.1%
14.7%€23.00€14.50n/a10
Feb ’25€12.85
€17.96
+39.8%
12.3%€22.00€14.80n/a10
Jan ’25€12.90
€18.19
+41.0%
10.7%€22.00€15.70n/a10
Dec ’24€13.33
€18.35
+37.7%
11.2%€22.00€15.70€14.9411
Nov ’24€13.28
€18.35
+38.2%
11.2%€22.00€15.70€15.5011
Oct ’24€13.82
€18.39
+33.1%
11.2%€22.00€15.70€15.7411
Sep ’24€14.01
€18.39
+31.3%
11.2%€22.00€15.70€14.6611
Aug ’24€14.42
€18.52
+28.4%
11.5%€22.00€15.70€15.2510
Jul ’24€15.71
€18.61
+18.5%
12.1%€22.00€15.70€13.5110
Jun ’24€14.47
€18.61
+28.6%
12.1%€22.00€15.70€13.4410
May ’24€13.25
€18.92
+42.8%
12.7%€23.00€15.70€14.289
Apr ’24€13.49
€18.92
+40.3%
12.7%€23.00€15.70€13.679
Mar ’24€14.87
€19.49
+31.1%
12.9%€23.70€16.60€13.709
Feb ’24€14.41
€19.71
+36.8%
12.2%€23.70€16.50€12.8510
Jan ’24€14.59
€19.71
+35.1%
14.2%€23.70€16.00€12.9010
Dec ’23€14.86
€19.55
+31.6%
13.3%€23.00€16.00€13.3310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hellenic Telecommunications Organization S.A. 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd