Jumbo Değerleme

BELA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BELA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BELA ( €24.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BELA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BELA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BELA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BELA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BELA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BELA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlar€318.24m
Piyasa Değeri€3.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BELA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BELA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
NAKAS Philippos Nakas
11xn/a€18.5m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
FRAS Frasers Group
8.2x9.3%UK£3.2b
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
24.5x25.8%CN¥23.2b
BELA Jumbo
10.5x3.3%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BELA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (16.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BELA'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BELA 10.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BELA Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BELA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BELA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BELA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BELA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.66
€33.89
+37.4%
4.3%€36.00€32.00n/a7
Nov ’25€24.30
€33.45
+37.7%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Oct ’25€26.20
€33.45
+27.7%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Sep ’25€22.88
€33.76
+47.6%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Aug ’25€24.74
€34.01
+37.5%
6.0%€38.00€31.40n/a8
Jul ’25€26.76
€34.01
+27.1%
6.0%€38.00€31.40n/a8
Jun ’25€26.40
€34.01
+28.8%
6.0%€38.00€31.40n/a8
May ’25€29.18
€33.16
+13.6%
6.6%€36.00€29.00n/a8
Apr ’25€26.70
€31.47
+17.9%
13.5%€36.00€21.10n/a9
Mar ’25€27.20
€31.48
+15.7%
14.4%€36.00€21.10n/a8
Feb ’25€26.46
€30.54
+15.4%
12.8%€34.00€21.10n/a8
Jan ’25€25.12
€29.75
+18.4%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Dec ’24€24.94
€29.75
+19.3%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Nov ’24€24.72
€29.75
+20.3%
13.3%€33.00€21.10€24.308
Oct ’24€26.00
€29.38
+13.0%
12.9%€33.00€21.10€26.208
Sep ’24€28.42
€29.07
+2.3%
14.0%€33.00€21.10€22.887
Aug ’24€26.96
€27.93
+3.6%
12.2%€33.00€21.10€24.747
Jul ’24€25.20
€27.93
+10.8%
12.2%€33.00€21.10€26.767
Jun ’24€22.00
€25.50
+15.9%
11.3%€30.00€21.10€26.407
May ’24€20.90
€24.69
+18.1%
13.2%€30.00€19.80€29.188
Apr ’24€19.50
€23.57
+20.9%
9.6%€26.50€19.80€26.707
Mar ’24€18.89
€21.56
+14.1%
7.6%€24.00€19.50€27.207
Feb ’24€16.30
€20.70
+27.0%
9.4%€24.00€18.50€26.467
Jan ’24€15.98
€19.27
+20.6%
7.6%€21.10€17.20€25.127
Dec ’23€15.21
€18.76
+23.3%
7.7%€21.00€16.50€24.947
Nov ’23€14.27
€18.76
+31.4%
7.7%€21.00€16.50€24.727

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin