Coca-Cola HBC AG

ATSE:EEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

Coca-Cola HBC Değerleme

EEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EEE ( €33.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
Kazançlar€632.40m
Piyasa Değeri€12.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
AC * Arca Continental. de
15.9x8.0%Mex$299.7b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$11.0b
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%JP¥1.6t
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%US$16.6b
EEE Coca-Cola HBC
19.3x11.9%€10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EEE Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EEE'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EEE 19.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EEE Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EEE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.74
€34.62
+2.6%
9.4%€38.20€27.86n/a14
Nov ’25€32.60
€34.45
+5.7%
9.5%€38.23€27.86n/a14
Oct ’25€31.92
€33.70
+5.6%
9.3%€37.92€27.41n/a14
Sep ’25€33.32
€33.73
+1.2%
8.0%€37.92€27.41n/a14
Aug ’25€34.00
€33.46
-1.6%
8.5%€37.89€27.75n/a14
Jul ’25€31.94
€33.02
+3.4%
8.1%€37.60€27.48n/a14
Jun ’25€31.28
€32.60
+4.2%
8.1%€35.14€27.48n/a14
May ’25€30.36
€32.60
+7.4%
8.0%€35.14€27.48n/a14
Apr ’25€29.50
€32.05
+8.6%
8.1%€35.01€27.47n/a14
Mar ’25€28.51
€31.74
+11.3%
8.1%€35.10€27.47n/a15
Feb ’25€27.12
€30.13
+11.1%
9.4%€34.76€26.23n/a15
Jan ’25€26.42
€29.77
+12.7%
9.9%€34.67€25.88n/a15
Dec ’24€25.77
€29.64
+15.0%
11.1%€35.66€25.88n/a14
Nov ’24€24.54
€30.00
+22.2%
10.5%€35.77€25.88€32.6014
Oct ’24€26.14
€31.49
+20.5%
10.0%€36.72€26.73€31.9215
Sep ’24€26.40
€31.74
+20.2%
9.2%€36.49€26.73€33.3217
Aug ’24€26.74
€31.88
+19.2%
10.8%€36.92€23.66€34.0016
Jul ’24€27.34
€30.74
+12.4%
9.9%€34.55€23.66€31.9417
Jun ’24€27.69
€30.62
+10.6%
10.1%€34.55€23.66€31.2817
May ’24€27.40
€28.34
+3.4%
11.3%€34.17€23.66€30.3615
Apr ’24€25.23
€27.57
+9.3%
9.6%€31.72€23.66€29.5014
Mar ’24€24.28
€27.55
+13.5%
9.7%€31.70€23.66€28.5114
Feb ’24€22.48
€26.43
+17.6%
8.3%€30.74€23.66€27.1214
Jan ’24€22.60
€27.95
+23.7%
10.3%€33.85€23.85€26.4213
Dec ’23€23.73
€27.91
+17.6%
10.2%€33.85€23.85€25.7713
Nov ’23€21.88
€27.25
+24.6%
9.9%€31.42€21.70€24.5413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin