Cenergy Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CENER ( €8.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €19 )

CENER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENER ( €8.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.3x
Kazançlar	€126.06m
Piyasa Değeri	€1.80b

CENER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
GEKTERNA Gek Terna	13.5x	n/a	€1.8b
MYTIL Metlen Energy & Metals	6.8x	7.2%	€4.3b
000682 Dongfang Electronics	23.7x	22.9%	CN¥14.9b
6592 Mabuchi Motor	18.5x	5.4%	JP¥275.1b
CENER Cenergy Holdings	14.3x	17.7%	€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENER'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENER Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CENER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€8.60	€12.22 +42.1%	3.3%	€12.70	€11.70	n/a	3
Nov ’25	€8.96	€12.48 +39.2%	1.8%	€12.70	€12.25	n/a	2
Oct ’25	€9.99	€12.48 +24.9%	1.8%	€12.70	€12.25	n/a	2
Sep ’25	€9.70	€10.98 +13.1%	15.7%	€12.70	€9.25	n/a	2
Oct ’24	€6.57	€7.10 +8.1%	11.3%	€7.90	€6.30	€9.99	2
Sep ’24	€7.18	€6.75 -6.0%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.70	2
Aug ’24	€6.87	€6.75 -1.7%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.93	2
Jul ’24	€6.02	€6.75 +12.1%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.84	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.