Shijiazhuang Shangtai Technology Değerleme

001301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001301 ( CN¥75.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥26.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001301 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 001301 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 001301'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
001301'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

001301 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	18x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.4x
601126 Beijing Sifang AutomationLtd	22x	16.6%	CN¥15.7b
601222 Jiangsu Linyang Energy	14.5x	14.7%	CN¥15.8b
000682 Dongfang Electronics	24.9x	22.9%	CN¥15.4b
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd	196.1x	68.0%	CN¥15.2b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology	26.9x	21.1%	CN¥19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001301'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001301 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.9x
Adil PE Oran	25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥75.60	CN¥72.18 -4.5%	4.3%	CN¥76.00	CN¥69.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥52.78	CN¥57.97 +9.8%	15.7%	CN¥68.00	CN¥45.92	n/a	3
Sep ’25	CN¥38.30	CN¥57.97 +51.4%	15.7%	CN¥68.00	CN¥45.92	n/a	3
Aug ’25	CN¥38.55	CN¥57.03 +47.9%	18.2%	CN¥68.00	CN¥43.08	n/a	3
Jul ’25	CN¥43.86	CN¥57.03 +30.0%	18.2%	CN¥68.00	CN¥43.08	n/a	3
Jun ’25	CN¥41.96	CN¥51.54 +22.8%	16.4%	CN¥60.00	CN¥43.08	n/a	2
May ’25	CN¥38.17	CN¥51.54 +35.0%	16.4%	CN¥60.00	CN¥43.08	n/a	2
Apr ’25	CN¥32.62	CN¥58.24 +78.5%	3.0%	CN¥60.00	CN¥56.48	n/a	2
Mar ’25	CN¥30.30	CN¥61.82 +104.0%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Feb ’25	CN¥26.90	CN¥61.82 +129.8%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Jan ’25	CN¥36.62	CN¥61.82 +68.8%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Dec ’24	CN¥41.57	CN¥61.82 +48.7%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Nov ’24	CN¥45.25	CN¥61.82 +36.6%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	CN¥62.81	3
Oct ’24	CN¥48.26	CN¥77.42 +60.4%	10.2%	CN¥88.00	CN¥68.98	CN¥52.78	3
Sep ’24	CN¥53.55	CN¥77.42 +44.6%	10.2%	CN¥88.00	CN¥68.98	CN¥38.30	3
Aug ’24	CN¥52.68	CN¥82.97 +57.5%	18.2%	CN¥98.40	CN¥62.52	CN¥38.55	3
Jul ’24	CN¥56.31	CN¥93.20 +65.5%	5.6%	CN¥98.40	CN¥88.00	CN¥43.86	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.