Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd.

SZSE:001301 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.2b

Shijiazhuang Shangtai Technology Değerleme

001301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001301 ( CN¥65.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001301 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCN¥732.66m
Piyasa DeğeriCN¥17.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.6x
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd
190.8x77.8%CN¥15.5b
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.4x14.7%CN¥14.6b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
19.6x16.3%CN¥14.0b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
82.7x25.0%CN¥17.4b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology
23.5x21.1%CN¥17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (76.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001301'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
001301 23.5xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001301 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥65.99
CN¥72.18
+9.4%
4.3%CN¥76.00CN¥69.00n/a4
Dec ’25CN¥75.90
CN¥72.18
-4.9%
4.3%CN¥76.00CN¥69.00n/a4
Nov ’25CN¥62.81
CN¥72.18
+14.9%
4.3%CN¥76.00CN¥69.00n/a4
Oct ’25CN¥52.78
CN¥57.97
+9.8%
15.7%CN¥68.00CN¥45.92n/a3
Sep ’25CN¥38.30
CN¥57.97
+51.4%
15.7%CN¥68.00CN¥45.92n/a3
Aug ’25CN¥38.55
CN¥57.03
+47.9%
18.2%CN¥68.00CN¥43.08n/a3
Jul ’25CN¥43.86
CN¥57.03
+30.0%
18.2%CN¥68.00CN¥43.08n/a3
Jun ’25CN¥41.96
CN¥51.54
+22.8%
16.4%CN¥60.00CN¥43.08n/a2
May ’25CN¥38.17
CN¥51.54
+35.0%
16.4%CN¥60.00CN¥43.08n/a2
Apr ’25CN¥32.62
CN¥58.24
+78.5%
3.0%CN¥60.00CN¥56.48n/a2
Mar ’25CN¥30.30
CN¥61.82
+104.0%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Feb ’25CN¥26.90
CN¥61.82
+129.8%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Jan ’25CN¥36.62
CN¥61.82
+68.8%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Dec ’24CN¥41.57
CN¥61.82
+48.7%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48CN¥75.903
Nov ’24CN¥45.25
CN¥61.82
+36.6%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48CN¥62.813
Oct ’24CN¥48.26
CN¥77.42
+60.4%
10.2%CN¥88.00CN¥68.98CN¥52.783
Sep ’24CN¥53.55
CN¥77.42
+44.6%
10.2%CN¥88.00CN¥68.98CN¥38.303
Aug ’24CN¥52.68
CN¥82.97
+57.5%
18.2%CN¥98.40CN¥62.52CN¥38.553
Jul ’24CN¥56.31
CN¥93.20
+65.5%
5.6%CN¥98.40CN¥88.00CN¥43.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shuo LiuChina International Capital Corporation Limited
Weichen WuCitic Securities Co., Ltd.
Weiqi WangGuosen Securities Co., Ltd.