Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

SZSE:002518 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.1b

Shenzhen KSTAR Science and Technology Değerleme

002518 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002518 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002518 ( CN¥19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002518 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002518 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002518 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002518 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002518'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002518'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarCN¥510.57m
Piyasa DeğeriCN¥11.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002518'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002518 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
70.4x42.7%CN¥11.1b
002335 Kehua Data
36x44.9%CN¥10.8b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
41.9x21.1%CN¥11.3b
603063 Shenzhen Hopewind Electric
26.4x24.0%CN¥9.3b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
21.7x30.3%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002518, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002518'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002518 21.7xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002518 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002518 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002518 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002518 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002518 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.00
CN¥19.67
+3.5%
19.7%CN¥24.37CN¥13.00n/a5
Nov ’25CN¥19.07
CN¥19.75
+3.6%
22.5%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Oct ’25CN¥19.98
CN¥18.58
-7.0%
24.4%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Sep ’25CN¥16.31
CN¥20.64
+26.6%
17.8%CN¥26.59CN¥15.93n/a5
Aug ’25CN¥17.67
CN¥23.89
+35.2%
13.2%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jul ’25CN¥17.86
CN¥24.33
+36.2%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jun ’25CN¥20.29
CN¥24.33
+19.9%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
May ’25CN¥21.63
CN¥25.54
+18.1%
15.5%CN¥29.98CN¥19.00n/a5
Apr ’25CN¥24.82
CN¥29.33
+18.2%
7.2%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Mar ’25CN¥24.15
CN¥29.61
+22.6%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Feb ’25CN¥20.13
CN¥29.61
+47.1%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Jan ’25CN¥27.60
CN¥31.68
+14.8%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Dec ’24CN¥25.51
CN¥31.68
+24.2%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Nov ’24CN¥25.60
CN¥35.48
+38.6%
21.8%CN¥48.00CN¥27.00CN¥19.075
Oct ’24CN¥28.71
CN¥39.34
+37.0%
17.2%CN¥48.00CN¥29.00CN¥19.984
Sep ’24CN¥30.48
CN¥40.59
+33.2%
20.9%CN¥53.00CN¥29.00CN¥16.314
Aug ’24CN¥33.34
CN¥52.12
+56.3%
2.4%CN¥53.00CN¥50.00CN¥17.674
Jul ’24CN¥40.01
CN¥59.37
+48.4%
11.2%CN¥67.00CN¥52.46CN¥17.864
Jun ’24CN¥38.66
CN¥61.61
+59.4%
12.1%CN¥70.60CN¥52.46CN¥20.295
May ’24CN¥46.70
CN¥62.58
+34.0%
8.4%CN¥70.60CN¥53.00CN¥21.636
Apr ’24CN¥46.70
CN¥59.86
+28.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.826
Mar ’24CN¥49.00
CN¥59.86
+22.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.156
Feb ’24CN¥57.95
CN¥61.43
+6.0%
11.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥20.135
Jan ’24CN¥57.60
CN¥59.43
+3.2%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥27.605
Dec ’23CN¥51.35
CN¥59.43
+15.7%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥25.515
Nov ’23CN¥52.18
CN¥55.55
+6.5%
11.7%CN¥63.00CN¥46.11CN¥25.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%