CK Infrastructure Holdings Limited

LSE:CKI Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£13.9b

CK Infrastructure Holdings Değerleme

CKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKI ( £5.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarHK$8.10b
Piyasa DeğeriHK$136.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
66.1x24.9%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.6x26.5%UK£8.1b
CKI CK Infrastructure Holdings
16.8x5.9%UK£136.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKI'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CKI 16.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKI Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CKI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.58
UK£6.28
+12.7%
13.5%UK£7.44UK£4.18n/a10
Nov ’25UK£5.42
UK£6.12
+12.8%
13.5%UK£7.24UK£4.07n/a10
Oct ’25UK£5.35
UK£5.89
+10.1%
12.9%UK£7.04UK£3.96n/a10
Sep ’25UK£5.71
UK£5.81
+1.8%
13.2%UK£7.16UK£4.02n/a10
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.7%UK£7.22UK£4.06n/a10
Jul ’25n/a
UK£5.33
0%
13.9%UK£7.29UK£4.10n/a11
Jun ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
May ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
Apr ’25n/a
UK£5.39
0%
13.5%UK£7.38UK£4.24n/a11
Mar ’25n/a
UK£5.15
0%
7.4%UK£5.67UK£4.28n/a10
Feb ’25n/a
UK£5.04
0%
7.0%UK£5.45UK£4.24n/a9
Jan ’25n/a
UK£4.90
0%
10.6%UK£5.82UK£4.01n/a9
Dec ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23n/a9
Nov ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23UK£5.429
Oct ’24n/a
UK£5.36
0%
9.5%UK£6.18UK£4.40UK£5.359
Sep ’24n/a
UK£5.22
0%
7.1%UK£5.91UK£4.71UK£5.719
Aug ’24n/a
UK£5.32
0%
6.0%UK£5.92UK£5.01n/a9
Jul ’24n/a
UK£5.39
0%
5.3%UK£5.95UK£5.04n/a10
Jun ’24n/a
UK£5.40
0%
5.3%UK£5.96UK£5.05n/a10
May ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Apr ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Mar ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Feb ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Jan ’24n/a
UK£5.61
0%
7.7%UK£6.18UK£4.93n/a9
Dec ’23n/a
UK£5.72
0%
7.8%UK£6.19UK£4.93n/a9
Nov ’23n/a
UK£6.09
0%
8.3%UK£6.68UK£5.15n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 24.75

7D

0.2%

1Y

-23.0%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.78

7D

2.1%

1Y

-22.2%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.84

7D

2.4%

1Y

-12.1%