Redeia Corporación, S.A.

LSE:0RI5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.2b

Redeia Corporación Değerleme

0RI5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RI5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RI5 ( €17.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RI5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RI5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RI5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RI5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RI5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RI5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar€563.14m
Piyasa Değeri€9.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RI5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RI5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
0RI5 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RI5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RI5'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RI5 16.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RI5 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RI5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RI5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RI5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RI5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.04
€18.22
+6.9%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.02
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.48
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.17
€18.14
+5.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.70
€17.29
+10.1%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.70
€16.47
+12.1%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.31
€16.37
+7.0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0220
Oct ’24€15.11
€16.76
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.4820
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1720
Aug ’24€15.17
€16.62
+9.5%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.0%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.7018
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7020
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.3119
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.02
€16.92
-0.6%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.43
€17.12
+4.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%