Romande Energie Holding SA

LSE:0QQG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.1b

Romande Energie Holding Değerleme

0QQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QQG ( CHF42.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF43.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QQG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarCHF 157.19m
Piyasa DeğeriCHF 1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
JEL Jersey Electricity
11.7xn/aUK£136.3m
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
OPG OPG Power Ventures
5.7xn/aUK£24.6m
TEP Telecom Plus
17.9x12.0%UK£1.4b
0QQG Romande Energie Holding
7x-15.1%CHF 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QQG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QQG'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QQG 7.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QQG Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QQG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 42.40
CHF 56.47
+33.2%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Dec ’25CHF 43.00
CHF 56.47
+31.3%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Nov ’25CHF 46.10
CHF 56.47
+22.5%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Oct ’25CHF 48.00
CHF 56.47
+17.6%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Sep ’25CHF 52.60
CHF 62.73
+19.3%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Aug ’25n/a
CHF 62.73
0%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jul ’25CHF 55.80
CHF 62.73
+12.4%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jun ’25n/a
CHF 62.73
0%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
May ’25n/a
CHF 64.40
0%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Apr ’25CHF 55.07
CHF 64.40
+16.9%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Mar ’25CHF 53.36
CHF 64.40
+20.7%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Feb ’25n/a
CHF 64.40
0%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jan ’25n/a
CHF 68.00
0%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00n/a2
Dec ’24n/a
CHF 68.00
0%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 43.002
Nov ’24n/a
CHF 68.00
0%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 46.102
Oct ’24n/a
CHF 68.00
0%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 48.002
Sep ’24n/a
CHF 65.00
0%
1.5%CHF 66.00CHF 64.00CHF 52.602
Aug ’24CHF 51.40
CHF 62.00
+20.6%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00n/a2
Jul ’24CHF 51.60
CHF 62.00
+20.2%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 55.802
Jun ’24n/a
CHF 62.00
0%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00n/a2
May ’24CHF 50.80
CHF 62.00
+22.0%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00n/a2
Apr ’24CHF 46.00
CHF 59.00
+28.3%
8.5%CHF 64.00CHF 54.00CHF 55.072
Mar ’24n/a
CHF 57.00
0%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 53.362
Feb ’24n/a
CHF 57.00
0%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00n/a2
Jan ’24n/a
CHF 57.00
0%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Romande Energie Holding SA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research